境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
11.7542
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.96億 | 美元 | 16.9146 | +0.03 | +0.16% | +1.77% | +6.94% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.25億 | 美元 | 14.7150 | +0.02 | +0.16% | +1.62% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 12.9884 | +0.02 | +0.16% | +1.52% | +5.91% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 5.1797 | +0.01 | +0.16% | +1.53% | +5.90% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9,011萬 | 歐元 | 171.2631 | +0.28 | +0.17% | +1.20% | +4.48% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,779萬 | 歐元 | 158.8588 | +0.26 | +0.17% | +1.10% | +4.08% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,518萬 | 美元 | 11.7542 | +0.02 | +0.16% | +1.41% | +5.44% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,786萬 | 美元 | 6.0525 | +0.01 | +0.16% | +1.63% | +6.31% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,678萬 | 美元 | 6.8628 | +0.01 | +0.16% | +1.41% | +5.43% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,016萬 | 歐元 | 143.6037 | +0.24 | +0.16% | +0.99% | +3.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元243萬 | 澳幣 | 104.2209 | +0.16 | +0.16% | +1.34% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.91億約台幣775億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.7542 | +0.0187 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 11.7355 | +0.0223 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 11.7132 | +0.0362 | +0.31% |
| 2025/03/27 | 11.677 | -0.0228 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 11.6998 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 11.7045 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 11.7083 | -0.0421 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 11.7504 | -0.0238 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 11.7742 | +0.0726 | +0.62% |
| 2025/03/19 | 11.7016 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 11.6897 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.6895 | +0.0284 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 11.6611 | +0.0131 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 11.648 | -0.0352 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 11.6832 | -0.0412 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 11.7244 | -0.0121 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 11.7365 | -0.0258 | -0.22% |
| 2025/03/07 | 11.7623 | +0.0294 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 11.7329 | -0.0411 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 11.774 | -0.0475 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 11.8215 | +0.0451 | +0.38% |
| 2025/03/03 | 11.7764 | -0.0184 | -0.16% |
| 2025/02/28 | 11.7948 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 11.7823 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 11.7801 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 11.7711 | +0.0592 | +0.51% |
| 2025/02/24 | 11.7119 | +0.0236 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 11.6883 | +0.0182 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 11.6701 | +0.0171 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 11.653 | -0.0231 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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