施羅德環球企業債券基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

境外

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

11.5929

美元

+0.04 (0.31%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) I-累積	1994/09/20	-	不配息	美元9.85億	美元	16.5970	+0.05	+0.32%	+4.93%	+10.09%	看詳情
美元)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元5.19億	美元	14.4690	+0.05	+0.32%	+4.39%	+9.45%	看詳情
美元)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1.98億	美元	12.7896	+0.04	+0.31%	+4.01%	+9.01%	看詳情
美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1.43億	美元	5.1841	+0.02	+0.31%	+4.00%	+9.00%	看詳情
歐元避險)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,995萬	歐元	157.4266	+0.47	+0.30%	+2.41%	+7.09%	看詳情
美元)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,224萬	美元	11.5929	+0.04	+0.31%	+3.59%	+8.52%	本頁基金
歐元避險)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元7,347萬	歐元	169.4726	+0.51	+0.30%	+2.76%	+7.51%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	年配	美元4,076萬	美元	6.2136	+0.02	+0.32%	+8.84%	+14.12%	看詳情
美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1,812萬	美元	6.8798	+0.02	+0.31%	+3.59%	+8.52%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1,043萬	歐元	142.5396	+0.43	+0.30%	+1.99%	+6.61%	看詳情
澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元333萬	澳幣	104.3217	+0.32	+0.31%	+2.62%	+7.33%	看詳情
所有級別累計				美元26.06億約台幣824億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。