境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
11.9135
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 17.2113 | +0.03 | +0.19% | +3.56% | +6.19% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 14.9491 | +0.03 | +0.19% | +3.24% | +5.58% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 13.1806 | +0.02 | +0.19% | +3.03% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.17億 | 美元 | 5.1986 | +0.01 | +0.19% | +2.57% | +4.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 160.1623 | +0.27 | +0.17% | +1.93% | +3.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,785萬 | 歐元 | 172.8538 | +0.29 | +0.17% | +2.14% | +3.54% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,216萬 | 美元 | 11.9135 | +0.02 | +0.19% | +2.78% | +4.69% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,187萬 | 美元 | 6.1488 | +0.01 | +0.19% | +3.24% | +5.56% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 6.8793 | +0.01 | +0.19% | +2.33% | +4.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元961萬 | 歐元 | 144.6067 | +0.24 | +0.17% | +1.69% | +2.67% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元186萬 | 澳幣 | 104.3698 | +0.19 | +0.18% | +2.11% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.9135 | +0.0221 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 11.8914 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 11.883 | -0.0407 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 11.9237 | -0.0132 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 11.9369 | +0.0116 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 11.9253 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 11.9121 | -0.0254 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 11.9375 | +0.0372 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 11.9003 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 11.8922 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 11.8865 | +0.0121 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 11.8744 | +0.0214 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 11.853 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 11.8602 | +0.1832 | +1.57% |
| 2025/05/21 | 11.677 | -0.0259 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 11.7029 | +0.0470 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 11.6559 | -0.0706 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 11.7265 | +0.0683 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 11.6582 | -0.0157 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 11.6739 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 11.6694 | +0.0148 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 11.6546 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 11.6638 | -0.0322 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 11.696 | +0.0167 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 11.6793 | +0.0213 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.658 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 11.6549 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 11.6602 | -0.0645 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 11.7247 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 11.7236 | +0.0292 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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