境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
11.677
美元
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 16.8366 | -0.04 | -0.22% | +1.30% | +6.32% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 14.6353 | -0.03 | -0.22% | +1.07% | +5.71% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 12.9111 | -0.03 | -0.22% | +0.92% | +5.29% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.17億 | 美元 | 5.1311 | -0.01 | -0.22% | +0.91% | +5.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 157.4384 | -0.36 | -0.23% | +0.20% | +3.39% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,785萬 | 歐元 | 169.8234 | -0.39 | -0.23% | +0.35% | +3.80% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,216萬 | 美元 | 11.6770 | -0.03 | -0.22% | +0.74% | +4.82% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,187萬 | 美元 | 6.0198 | -0.01 | -0.22% | +1.08% | +5.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 6.7941 | -0.02 | -0.22% | +0.74% | +4.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元961萬 | 歐元 | 142.2320 | -0.33 | -0.23% | +0.02% | +2.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元186萬 | 澳幣 | 103.1018 | -0.23 | -0.22% | +0.56% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.677 | -0.0259 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 11.7029 | +0.0470 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 11.6559 | -0.0706 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 11.7265 | +0.0683 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 11.6582 | -0.0157 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 11.6739 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 11.6694 | +0.0148 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 11.6546 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 11.6638 | -0.0322 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 11.696 | +0.0167 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 11.6793 | +0.0213 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.658 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 11.6549 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 11.6602 | -0.0645 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 11.7247 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 11.7236 | +0.0292 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 11.6944 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 11.6936 | +0.0414 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 11.6522 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 11.6446 | +0.0635 | +0.55% |
| 2025/04/22 | 11.5811 | -0.0345 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 11.6156 | +0.0409 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 11.5747 | +0.0455 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 11.5292 | +0.0173 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 11.5119 | +0.0362 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 11.4757 | -0.0524 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 11.5281 | +0.1377 | +1.21% |
| 2025/04/09 | 11.3904 | -0.2036 | -1.76% |
| 2025/04/08 | 11.594 | -0.0383 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 11.6323 | -0.1236 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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