境外
高盛投資級公司債基金Y股美元
326.52
美元
+0.48 (0.15%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元20.73億 | 美元 | 189.9100 | +0.28 | +0.15% | +2.59% | +5.78% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元11.04億 | 南非幣 | 2957.2700 | +3.44 | +0.12% | +5.10% | +8.52% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元7.32億 | 美元 | 94.8500 | +0.14 | +0.15% | +3.53% | +6.85% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元7.18億 | 美元 | 10721.0000 | +16.70 | +0.16% | +4.22% | +7.61% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.88億 | 南非幣 | 3148.4700 | +3.95 | +0.13% | +6.15% | +9.70% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 1496.7900 | +2.28 | +0.15% | +3.54% | +6.85% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 1587.2200 | +2.44 | +0.15% | +3.78% | +7.12% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 326.5200 | +0.48 | +0.15% | +2.59% | +5.78% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,600萬 | 澳幣 | 215.0200 | +0.32 | +0.15% | +1.53% | +4.53% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元5,261萬 | 澳幣 | 206.9000 | +0.32 | +0.15% | +2.47% | +5.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.36億約台幣1,530億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.86% | +1.56% | 55/150 | 63% |
| 3個月 | -0.19% | -0.27% | 104/150 | 31% |
| 6個月 | +3.59% | +4.12% | 78/150 | 48% |
| 1年 | +5.78% | +6.40% | 94/150 | 37% |
| 3年 | -10.83% | -5.91% | 91/150 | 39% |
| 5年 | -2.84% | +2.55% | 28/150 | 81% |
| 10年 | +14.88% | +26.91% | 11/150 | 93% |
| 15年 | -- | +66.02% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.59% | +3.11% | 105/150 | 30% |
| 2023年 | +7.08% | +8.71% | 58/150 | 61% |
| 2022年 | -18.25% | -15.30% | 91/150 | 39% |
| 2021年 | -2.30% | -1.34% | 60/150 | 60% |
| 2020年 | +10.76% | +9.44% | 10/150 | 93% |
| 2019年 | +13.89% | +13.99% | 5/150 | 97% |
| 2018年 | -4.79% | -2.20% | 23/150 | 85% |
| 2017年 | +5.36% | +5.75% | 13/150 | 91% |
| 2016年 | +5.04% | +5.30% | 10/150 | 93% |
| 2015年 | -1.95% | -1.51% | 12/150 | 92% |
| 2014年 | +6.28% | +8.16% | 8/150 | 95% |
| 2013年 | -0.90% | -2.21% | 7/150 | 95% |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.11%
(高點334.05 ➔ 低點280.22)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.61%
(高點353.50 ➔ 低點294.78)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.33%
(高點301.69 ➔ 低點291.63)
2018/04/17~2018/11/30
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.08% | 7.12% |
| 3年 | 10.36% | 9.60% |
| 5年 | 9.46% | 8.98% |
| 10年 | 7.25% | 6.97% |
| 15年 | -- | 6.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
