境外
高盛投資級公司債基金Y股美元
326.52
美元
+0.48 (0.15%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元20.73億 | 美元 | 189.9100 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 1.1 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元11.04億 | 南非幣 | 2957.2700 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 24.8 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元7.32億 | 美元 | 94.8500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.55 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元7.18億 | 美元 | 10721.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.88億 | 南非幣 | 3148.4700 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 26.2 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 1496.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 1587.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 326.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,600萬 | 澳幣 | 215.0200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.92 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元5,261萬 | 澳幣 | 206.9000 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.81 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元48.36億約台幣1,530億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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