境外
高盛投資級公司債基金Y股美元
329.62
美元
+0.14 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元18.87億 | 美元 | 182.7800 | +0.08 | +0.04% | +2.58% | +2.49% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.63億 | 南非幣 | 2834.7100 | +1.77 | +0.06% | +3.89% | +5.10% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.54億 | 美元 | 10934.6300 | +4.97 | +0.05% | +4.13% | +4.88% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.38億 | 美元 | 91.8500 | +0.04 | +0.04% | +3.12% | +3.52% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.2億 | 南非幣 | 3037.7800 | +1.96 | +0.06% | +4.41% | +6.10% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 1520.1300 | +0.66 | +0.04% | +3.75% | +4.14% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 1614.3700 | +0.72 | +0.04% | +3.88% | +4.40% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 329.6200 | +0.14 | +0.04% | +3.21% | +3.11% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,236萬 | 澳幣 | 209.3000 | +0.08 | +0.04% | +2.66% | +2.19% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,681萬 | 澳幣 | 203.2300 | +0.08 | +0.04% | +3.22% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.63億約台幣1,410億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 329.62 | +0.1400 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 329.48 | +1.2500 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 328.23 | -0.6100 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 328.84 | -1.3100 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 330.15 | -0.5100 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 330.66 | -0.2000 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 330.86 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 330.77 | +1.6100 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 329.16 | -0.4900 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 329.65 | +0.8500 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 328.8 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 328.85 | +1.3500 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 327.5 | +7.2900 | +2.28% |
| 2025/05/21 | 320.21 | -2.4800 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 322.69 | -0.5200 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 323.21 | +0.2800 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 322.93 | +0.5000 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 322.43 | +1.5600 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 320.87 | -1.0400 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 321.91 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 321.76 | -0.4000 | -0.12% |
| 2025/05/09 | 322.16 | +0.1100 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 322.05 | -1.2200 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 323.27 | +0.7300 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 322.54 | +0.6000 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 321.94 | -0.4500 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 322.39 | -0.9700 | -0.30% |
| 2025/05/01 | 323.36 | -1.0100 | -0.31% |
| 2025/04/30 | 324.37 | -0.6300 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 325 | +0.7000 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
