境外
高盛投資級公司債基金Y股美元
326.52
美元
+0.48 (0.15%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元20.73億 | 美元 | 189.9100 | +0.28 | +0.15% | +2.59% | +5.78% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元11.04億 | 南非幣 | 2957.2700 | +3.44 | +0.12% | +5.10% | +8.52% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元7.32億 | 美元 | 94.8500 | +0.14 | +0.15% | +3.53% | +6.85% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元7.18億 | 美元 | 10721.0000 | +16.70 | +0.16% | +4.22% | +7.61% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.88億 | 南非幣 | 3148.4700 | +3.95 | +0.13% | +6.15% | +9.70% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 1496.7900 | +2.28 | +0.15% | +3.54% | +6.85% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 1587.2200 | +2.44 | +0.15% | +3.78% | +7.12% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 326.5200 | +0.48 | +0.15% | +2.59% | +5.78% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,600萬 | 澳幣 | 215.0200 | +0.32 | +0.15% | +1.53% | +4.53% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元5,261萬 | 澳幣 | 206.9000 | +0.32 | +0.15% | +2.47% | +5.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.36億約台幣1,530億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 326.52 | +0.4800 | +0.15% |
| 2024/11/29 | 326.04 | +1.4800 | +0.46% |
| 2024/11/28 | 324.56 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 324.53 | +0.9100 | +0.28% |
| 2024/11/26 | 323.62 | -0.7700 | -0.24% |
| 2024/11/25 | 324.39 | +3.3900 | +1.06% |
| 2024/11/22 | 321 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/11/21 | 320.94 | -0.1300 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 321.07 | -0.6900 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 321.76 | +0.5600 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 321.2 | +0.6700 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 320.53 | +0.1600 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 320.37 | -0.5900 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 320.96 | -0.7200 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 321.68 | -2.7600 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 324.44 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 324.38 | +1.0100 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 323.37 | +2.5600 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 320.81 | -2.1900 | -0.68% |
| 2024/11/05 | 323 | +0.7200 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 322.28 | +1.7300 | +0.54% |
| 2024/11/01 | 320.55 | -1.6300 | -0.51% |
| 2024/10/31 | 322.18 | -0.4100 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 322.59 | -0.1000 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 322.69 | +0.1700 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 322.52 | -0.3700 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 322.89 | -0.6000 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 323.49 | +0.7800 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 322.71 | -0.7900 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 323.5 | -0.2700 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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