境外
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
8.2999
澳幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 26.2543 | -0.00 | -0.01% | -0.01% | +6.32% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,447萬 | 南非幣 | 9.1974 | -0.00 | 0.00% | +2.43% | +9.10% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,382萬 | 美元 | 9.1756 | -0.00 | -0.01% | -0.90% | +5.27% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,885萬 | 美元 | 18.6922 | -0.00 | -0.01% | -1.35% | +4.75% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 美元 | 10.8796 | -0.00 | -0.01% | 0.00% | +6.32% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,162萬 | 南非幣 | 8.6312 | -0.00 | 0.00% | +1.42% | +7.95% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,749萬 | 美元 | 19.1188 | -0.00 | -0.01% | -0.90% | +5.27% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,169萬 | 美元 | 10.1452 | -0.00 | -0.01% | -0.01% | +6.31% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元649萬 | 美元 | 8.6474 | -0.00 | -0.01% | -0.89% | +5.28% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 8.5521 | -0.00 | -0.01% | -1.34% | +4.75% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元122萬 | 澳幣 | 9.8292 | -0.00 | -0.01% | -1.10% | +4.98% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元103萬 | 澳幣 | 8.2999 | -0.00 | -0.01% | -1.97% | +3.96% | 本頁基金 |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元88.44萬 | 澳幣 | 14.0009 | -0.00 | -0.01% | -1.10% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.2999 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 8.3008 | -0.0210 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 8.3218 | +0.0430 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 8.2788 | -0.0093 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 8.2881 | +0.0198 | +0.24% |
| 2024/11/14 | 8.2683 | -0.0227 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 8.291 | -0.0348 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 8.3258 | -0.0087 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 8.3345 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 8.3335 | +0.0609 | +0.74% |
| 2024/11/07 | 8.2726 | +0.0074 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 8.2652 | -0.0545 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 8.3197 | -0.0042 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 8.3239 | -0.0052 | -0.06% |
| 2024/11/01 | 8.3291 | -0.0576 | -0.69% |
| 2024/10/31 | 8.3867 | -0.0514 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 8.4381 | +0.0242 | +0.29% |
| 2024/10/29 | 8.4139 | -0.0456 | -0.54% |
| 2024/10/25 | 8.4595 | +0.0081 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 8.4514 | +0.0066 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 8.4448 | -0.0132 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 8.458 | -0.0575 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 8.5155 | -0.0079 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 8.5234 | -0.0221 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 8.5455 | -0.0102 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 8.5557 | +0.0389 | +0.46% |
| 2024/10/15 | 8.5168 | +0.0270 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 8.4898 | -0.0111 | -0.13% |
| 2024/10/11 | 8.5009 | -0.0057 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 8.5066 | -0.0359 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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