境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
104.3698
澳幣
+0.19 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 17.2113 | +0.03 | +0.19% | +3.56% | +6.19% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 14.9491 | +0.03 | +0.19% | +3.24% | +5.58% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 13.1806 | +0.02 | +0.19% | +3.03% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.17億 | 美元 | 5.1986 | +0.01 | +0.19% | +2.57% | +4.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 160.1623 | +0.27 | +0.17% | +1.93% | +3.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,785萬 | 歐元 | 172.8538 | +0.29 | +0.17% | +2.14% | +3.54% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,216萬 | 美元 | 11.9135 | +0.02 | +0.19% | +2.78% | +4.69% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,187萬 | 美元 | 6.1488 | +0.01 | +0.19% | +3.24% | +5.56% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 6.8793 | +0.01 | +0.19% | +2.33% | +4.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元961萬 | 歐元 | 144.6067 | +0.24 | +0.17% | +1.69% | +2.67% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元186萬 | 澳幣 | 104.3698 | +0.19 | +0.18% | +2.11% | +3.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.53% | +1.46% | 20/31 | 35% |
| 3個月 | +3.29% | +5.37% | 22/31 | 29% |
| 6個月 | +3.41% | +17.63% | 23/31 | 26% |
| 1年 | +3.64% | +12.13% | 23/31 | 26% |
| 3年 | +7.71% | +24.53% | 22/31 | 29% |
| 5年 | -6.24% | +1.67% | 20/31 | 35% |
| 10年 | +18.65% | +14.29% | 15/31 | 52% |
| 15年 | -- | +23.49% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.11% | +14.98% | 25/31 | 19% |
| 2024年 | +2.52% | -2.81% | 22/31 | 29% |
| 2023年 | +6.34% | +10.37% | 23/31 | 26% |
| 2022年 | -17.32% | -19.44% | 21/31 | 32% |
| 2021年 | -1.74% | -8.40% | 15/31 | 52% |
| 2020年 | +7.29% | +11.50% | 12/31 | 61% |
| 2019年 | +11.50% | +4.41% | 14/31 | 55% |
| 2018年 | -2.81% | -6.15% | 10/31 | 68% |
| 2017年 | +4.79% | +14.84% | 11/31 | 65% |
| 2016年 | +7.17% | +0.27% | 3/31 | 90% |
| 2015年 | -0.30% | -10.38% | 3/31 | 90% |
| 2014年 | +5.61% | -4.74% | 10/31 | 68% |
| 2013年 | +2.36% | +4.86% | 2/31 | 94% |
| 2012年 | +13.01% | +13.73% | 1/31 | 100% |
| 2011年 | +7.37% | -0.05% | 1/31 | 100% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.78%
(高點105.87 ➔ 低點89.17)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08
34個月反彈中，尚未回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-23.77%
(高點30.04 ➔ 低點22.90)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.79%
(高點112.37 ➔ 低點93.51)
2020/03/09~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-16.00%
(高點32.04 ➔ 低點26.91)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.08%
(高點97.96 ➔ 低點95.93)
2018/08/22~2018/11/30
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-19.27%
(高點33.34 ➔ 低點26.91)
2018/04/16~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.51%
(高點68.68 ➔ 低點66.96)
2010/11/05~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/02回原高點
2個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-11.03%
(高點30.59 ➔ 低點27.22)
2011/05/02~2012/01/06
2011/05高點
2012/01低點
8個月下跌
2012/10回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.87% | 9.04% |
| 3年 | 7.53% | 12.84% |
| 5年 | 7.01% | 11.80% |
| 10年 | 6.27% | 10.18% |
| 15年 | -- | 10.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
