境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
105.4731
澳幣
+0.10 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 美元 | 17.9152 | +0.02 | +0.11% | +0.44% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 15.5110 | +0.02 | +0.11% | +0.40% | +6.87% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 13.6462 | +0.01 | +0.10% | +0.37% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 5.2695 | +0.01 | +0.10% | +0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,328萬 | 歐元 | 163.7232 | +0.15 | +0.09% | +0.24% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6,417萬 | 美元 | 12.3040 | +0.01 | +0.10% | +0.34% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5,961萬 | 歐元 | 177.0773 | +0.17 | +0.09% | +0.27% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元2,968萬 | 美元 | 6.1166 | +0.01 | +0.11% | +0.40% | +6.86% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,564萬 | 美元 | 6.9559 | +0.01 | +0.10% | +0.34% | +5.49% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元837萬 | 歐元 | 147.4691 | +0.13 | +0.09% | +0.20% | +3.67% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元193萬 | 澳幣 | 105.4731 | +0.10 | +0.09% | +0.31% | +4.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元21.67億約台幣672億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 105.4731 | +0.0974 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 105.3757 | -0.0308 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 105.4065 | +0.4402 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 104.9663 | +0.0510 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 104.9153 | -0.3878 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 105.3031 | -0.0719 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 105.375 | -0.1223 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 105.4973 | +0.1189 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 105.3784 | +0.1320 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 105.2464 | +0.0670 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 105.1794 | +0.0440 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 105.1354 | +0.0369 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 105.0985 | -0.2122 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 105.3107 | +0.2398 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 105.0709 | +0.1105 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 104.9604 | -0.0588 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 105.0192 | -0.1260 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 105.1452 | -0.0606 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 105.2058 | +0.4412 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 104.7646 | -0.0205 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 104.7851 | +0.0370 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 104.7481 | -0.0393 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 104.7874 | -0.2820 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 105.0694 | +0.0962 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 104.9732 | -0.0768 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 105.05 | +0.0691 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 104.9809 | -0.3054 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 105.2863 | +0.3254 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 104.9609 | -0.2596 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 105.2205 | +0.0743 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
