境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
104.3698
澳幣
+0.19 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 17.2113 | +0.03 | +0.19% | +3.56% | +6.19% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 14.9491 | +0.03 | +0.19% | +3.24% | +5.58% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 13.1806 | +0.02 | +0.19% | +3.03% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.17億 | 美元 | 5.1986 | +0.01 | +0.19% | +2.57% | +4.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 160.1623 | +0.27 | +0.17% | +1.93% | +3.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,785萬 | 歐元 | 172.8538 | +0.29 | +0.17% | +2.14% | +3.54% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,216萬 | 美元 | 11.9135 | +0.02 | +0.19% | +2.78% | +4.69% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,187萬 | 美元 | 6.1488 | +0.01 | +0.19% | +3.24% | +5.56% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 6.8793 | +0.01 | +0.19% | +2.33% | +4.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元961萬 | 歐元 | 144.6067 | +0.24 | +0.17% | +1.69% | +2.67% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元186萬 | 澳幣 | 104.3698 | +0.19 | +0.18% | +2.11% | +3.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 104.3698 | +0.1893 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 104.1805 | +0.0709 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 104.1096 | -0.3730 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 104.4826 | -0.1135 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 104.5961 | +0.1014 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 104.4947 | +0.1077 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 104.387 | -0.2255 | -0.22% |
| 2025/07/01 | 104.6125 | +0.3205 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 104.292 | +0.0757 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 104.2163 | +0.0491 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 104.1672 | -0.2042 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 104.3714 | +0.1822 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 104.1892 | -0.0688 | -0.07% |
| 2025/06/23 | 104.258 | +1.1562 | +1.12% |
| 2025/05/21 | 103.1018 | -0.2305 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 103.3323 | +0.4151 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 102.9172 | -0.6242 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 103.5414 | +0.6009 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 102.9405 | -0.1420 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 103.0825 | +0.0380 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 103.0445 | +0.1298 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 102.9147 | -0.0829 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 102.9976 | -0.2857 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 103.2833 | +0.1426 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 103.1407 | +0.1866 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 102.9541 | +0.0259 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 102.9282 | -0.0436 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 102.9718 | -0.5693 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 103.5411 | +0.0093 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 103.5318 | +0.2613 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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