境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
105.1382
澳幣
+0.07 (0.06%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9.85億 | 美元 | 16.7752 | +0.01 | +0.07% | +6.06% | +10.28% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 14.6218 | +0.01 | +0.07% | +5.49% | +9.64% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 12.9231 | +0.01 | +0.07% | +5.10% | +9.20% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 5.2206 | +0.00 | +0.07% | +5.09% | +9.19% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,995萬 | 歐元 | 159.0104 | +0.12 | +0.07% | +3.44% | +7.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,224萬 | 美元 | 11.7123 | +0.01 | +0.06% | +4.66% | +8.71% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,347萬 | 歐元 | 171.2008 | +0.13 | +0.08% | +3.81% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元4,076萬 | 美元 | 6.2792 | +0.00 | +0.07% | +9.99% | +14.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,812萬 | 美元 | 6.9272 | +0.00 | +0.06% | +4.65% | +8.70% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 歐元 | 143.9533 | +0.10 | +0.07% | +3.00% | +6.78% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 105.1382 | +0.07 | +0.06% | +3.67% | +7.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元26.06億約台幣824億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 105.1382 | +0.0673 | +0.06% |
| 2024/11/29 | 105.0709 | +0.2493 | +0.24% |
| 2024/11/28 | 104.8216 | -0.1501 | -0.14% |
| 2024/11/27 | 104.9717 | +0.1209 | +0.12% |
| 2024/11/26 | 104.8508 | +0.1661 | +0.16% |
| 2024/11/25 | 104.6847 | +0.3341 | +0.32% |
| 2024/11/22 | 104.3506 | +0.0289 | +0.03% |
| 2024/11/21 | 104.3217 | +0.3206 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 104.0011 | -0.5760 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 104.5771 | +0.5716 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 104.0055 | -0.0959 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 104.1014 | -0.0286 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 104.13 | -0.3957 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 104.5257 | -0.0272 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 104.5529 | -0.1554 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 104.7083 | +0.0588 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 104.6495 | +0.5089 | +0.49% |
| 2024/11/07 | 104.1406 | +0.2884 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 103.8522 | -0.3334 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 104.1856 | -0.1890 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 104.3746 | -0.0027 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 104.3773 | +0.2133 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 104.164 | -0.9374 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 105.1014 | +0.5060 | +0.48% |
| 2024/10/29 | 104.5954 | -0.3813 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 104.9767 | -0.2043 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 105.181 | +0.1140 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 105.067 | +0.1130 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 104.954 | -0.2323 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 105.1863 | -0.3860 | -0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
