境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
103.1018
澳幣
-0.23 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 16.8366 | -0.04 | -0.22% | +1.30% | +6.32% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 14.6353 | -0.03 | -0.22% | +1.07% | +5.71% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 12.9111 | -0.03 | -0.22% | +0.92% | +5.29% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.17億 | 美元 | 5.1311 | -0.01 | -0.22% | +0.91% | +5.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 157.4384 | -0.36 | -0.23% | +0.20% | +3.39% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,785萬 | 歐元 | 169.8234 | -0.39 | -0.23% | +0.35% | +3.80% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,216萬 | 美元 | 11.6770 | -0.03 | -0.22% | +0.74% | +4.82% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,187萬 | 美元 | 6.0198 | -0.01 | -0.22% | +1.08% | +5.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 6.7941 | -0.02 | -0.22% | +0.74% | +4.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元961萬 | 歐元 | 142.2320 | -0.33 | -0.23% | +0.02% | +2.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元186萬 | 澳幣 | 103.1018 | -0.23 | -0.22% | +0.56% | +4.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 103.1018 | -0.2305 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 103.3323 | +0.4151 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 102.9172 | -0.6242 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 103.5414 | +0.6009 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 102.9405 | -0.1420 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 103.0825 | +0.0380 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 103.0445 | +0.1298 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 102.9147 | -0.0829 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 102.9976 | -0.2857 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 103.2833 | +0.1426 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 103.1407 | +0.1866 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 102.9541 | +0.0259 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 102.9282 | -0.0436 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 102.9718 | -0.5693 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 103.5411 | +0.0093 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 103.5318 | +0.2613 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 103.2705 | +0.0061 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 103.2644 | +0.3655 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 102.8989 | -0.2487 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 103.1476 | +0.5569 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 102.5907 | -0.3072 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 102.8979 | +0.3596 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 102.5383 | +0.3989 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 102.1394 | +0.1523 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 101.9871 | +0.3217 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 101.6654 | -0.4700 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 102.1354 | +1.1832 | +1.17% |
| 2025/04/09 | 100.9522 | -1.8129 | -1.76% |
| 2025/04/08 | 102.7651 | -0.3571 | -0.35% |
| 2025/04/07 | 103.1222 | -1.1065 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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