境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
142.9113
歐元
+0.79 (0.55%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.1億 | 1/30 | 100% | -6.0億 | 1/30 | 100% | -3.8億 | 20/30 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +32.3億 | 1/30 | 100% | -12.8億 | 1/30 | 100% | +19.5億 | 1/30 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +38.6億 | 1/30 | 100% | -18.3億 | 1/30 | 100% | +20.4億 | 1/30 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +67.9億 | 1/30 | 100% | -36.2億 | 1/30 | 100% | +31.7億 | 1/30 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－歐元避險)A1-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -800.0萬 | -800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
