境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積
147.4691
歐元
+0.13 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 美元 | 17.9152 | +0.02 | +0.11% | +0.44% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 15.5110 | +0.02 | +0.11% | +0.40% | +6.87% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 13.6462 | +0.01 | +0.10% | +0.37% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 5.2695 | +0.01 | +0.10% | +0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,328萬 | 歐元 | 163.7232 | +0.15 | +0.09% | +0.24% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6,417萬 | 美元 | 12.3040 | +0.01 | +0.10% | +0.34% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5,961萬 | 歐元 | 177.0773 | +0.17 | +0.09% | +0.27% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元2,968萬 | 美元 | 6.1166 | +0.01 | +0.11% | +0.40% | +6.86% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,564萬 | 美元 | 6.9559 | +0.01 | +0.10% | +0.34% | +5.49% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元837萬 | 歐元 | 147.4691 | +0.13 | +0.09% | +0.20% | +3.67% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元193萬 | 澳幣 | 105.4731 | +0.10 | +0.09% | +0.31% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.56億約台幣671億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 147.4691 | +0.1297 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 147.3394 | -0.0483 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 147.3877 | +0.6021 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 146.7856 | +0.0631 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 146.7225 | -0.5515 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 147.274 | -0.1059 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 147.3799 | -0.1765 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 147.5564 | +0.1473 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 147.4091 | +0.1733 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 147.2358 | +0.0841 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 147.1517 | +0.0619 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 147.0898 | +0.0414 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 147.0484 | -0.3121 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 147.3605 | +0.3274 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 147.0331 | +0.1473 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 146.8858 | -0.0765 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 146.9623 | -0.2055 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 147.1678 | -0.1016 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 147.2694 | +0.6128 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 146.6566 | -0.0612 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 146.7178 | +0.0171 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 146.7007 | -0.0664 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 146.7671 | +0.0474 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 146.7197 | +0.1185 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 146.6012 | -0.1157 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 146.7169 | +0.1033 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 146.6136 | -0.4343 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 147.0479 | +0.4325 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 146.6154 | -0.3698 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 146.9852 | +0.0944 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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