境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
157.5852
歐元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8.35億 | 美元 | 16.7093 | -0.00 | -0.01% | +0.54% | +5.61% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.27億 | 美元 | 14.5504 | -0.00 | -0.01% | +0.49% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 12.8516 | -0.00 | -0.01% | +0.45% | +4.58% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.36億 | 美元 | 5.1643 | -0.00 | -0.02% | +0.45% | +4.56% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9,101萬 | 歐元 | 157.5852 | -0.02 | -0.01% | +0.29% | +2.73% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 歐元 | 169.7790 | -0.02 | -0.01% | +0.33% | +3.14% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,836萬 | 美元 | 11.6390 | -0.00 | -0.02% | +0.42% | +4.11% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,627萬 | 美元 | 5.9848 | -0.00 | -0.01% | +0.49% | +9.45% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,714萬 | 美元 | 6.8475 | -0.00 | -0.02% | +0.42% | +4.10% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,017萬 | 歐元 | 142.5577 | -0.02 | -0.01% | +0.25% | +2.27% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元270萬 | 澳幣 | 103.9972 | -0.01 | -0.01% | +0.39% | +3.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.37億約台幣822億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.34% | +1.14% | 14/30 | 53% |
| 3個月 | -0.04% | -2.97% | 21/30 | 30% |
| 6個月 | -0.32% | -2.89% | 22/30 | 27% |
| 1年 | +2.73% | -0.36% | 23/30 | 23% |
| 3年 | -7.28% | -11.86% | 22/30 | 27% |
| 5年 | -- | -11.23% | -- | -- |
| 10年 | -- | -7.51% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.29% | +0.61% | 15/30 | 50% |
| 2024年 | +2.21% | -3.83% | 24/30 | 20% |
| 2023年 | +6.48% | +10.37% | 21/30 | 30% |
| 2022年 | -17.57% | -19.44% | 22/30 | 27% |
| 2021年 | -- | -8.40% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +11.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +4.41% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -6.15% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +14.84% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.27% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -10.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -4.74% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.86% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.73% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -0.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.96%
(高點163.58 ➔ 低點137.48)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/02
28個月反彈中，尚未回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-23.77%
(高點30.72 ➔ 低點23.42)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2025/02
29個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-16.00%
(高點32.77 ➔ 低點27.52)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-19.27%
(高點34.09 ➔ 低點27.52)
2018/04/16~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-11.03%
(高點31.28 ➔ 低點27.83)
2011/05/02~2012/01/06
2011/05高點
2012/01低點
8個月下跌
2012/10回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.29% | 7.48% |
| 3年 | 8.45% | 13.63% |
| 5年 | -- | 12.50% |
| 10年 | -- | 10.11% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
