境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
157.5852
歐元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8.35億 | 美元 | 16.7093 | -0.00 | -0.01% | +0.54% | +5.61% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.27億 | 美元 | 14.5504 | -0.00 | -0.01% | +0.49% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 12.8516 | -0.00 | -0.01% | +0.45% | +4.58% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.36億 | 美元 | 5.1643 | -0.00 | -0.02% | +0.45% | +4.56% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9,101萬 | 歐元 | 157.5852 | -0.02 | -0.01% | +0.29% | +2.73% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 歐元 | 169.7790 | -0.02 | -0.01% | +0.33% | +3.14% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,836萬 | 美元 | 11.6390 | -0.00 | -0.02% | +0.42% | +4.11% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,627萬 | 美元 | 5.9848 | -0.00 | -0.01% | +0.49% | +9.45% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,714萬 | 美元 | 6.8475 | -0.00 | -0.02% | +0.42% | +4.10% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,017萬 | 歐元 | 142.5577 | -0.02 | -0.01% | +0.25% | +2.27% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元270萬 | 澳幣 | 103.9972 | -0.01 | -0.01% | +0.39% | +3.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.37億約台幣822億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 157.5852 | -0.0214 | -0.01% |
| 2025/01/30 | 157.6066 | +0.1329 | +0.08% |
| 2025/01/29 | 157.4737 | +0.3440 | +0.22% |
| 2025/01/28 | 157.1297 | -0.1111 | -0.07% |
| 2025/01/27 | 157.2408 | +0.6063 | +0.39% |
| 2025/01/23 | 156.6345 | -0.4234 | -0.27% |
| 2025/01/22 | 157.0579 | +0.0989 | +0.06% |
| 2025/01/21 | 156.959 | +0.4110 | +0.26% |
| 2025/01/20 | 156.548 | -0.1486 | -0.09% |
| 2025/01/17 | 156.6966 | +0.6718 | +0.43% |
| 2025/01/16 | 156.0248 | +0.2381 | +0.15% |
| 2025/01/15 | 155.7867 | +0.8141 | +0.53% |
| 2025/01/14 | 154.9726 | -0.1358 | -0.09% |
| 2025/01/13 | 155.1084 | -0.1724 | -0.11% |
| 2025/01/10 | 155.2808 | -0.7833 | -0.50% |
| 2025/01/09 | 156.0641 | +0.1948 | +0.12% |
| 2025/01/08 | 155.8693 | -0.4703 | -0.30% |
| 2025/01/07 | 156.3396 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/01/06 | 156.5596 | -0.4965 | -0.32% |
| 2025/01/03 | 157.0561 | -0.0908 | -0.06% |
| 2025/01/02 | 157.1469 | +0.0196 | +0.01% |
| 2024/12/31 | 157.1273 | +0.1294 | +0.08% |
| 2024/12/30 | 156.9979 | +0.3033 | +0.19% |
| 2024/12/27 | 156.6946 | -0.1042 | -0.07% |
| 2024/12/23 | 156.7988 | -0.2652 | -0.17% |
| 2024/12/20 | 157.064 | +0.0755 | +0.05% |
| 2024/12/19 | 156.9885 | -1.1077 | -0.70% |
| 2024/12/18 | 158.0962 | -0.0578 | -0.04% |
| 2024/12/17 | 158.154 | -0.3491 | -0.22% |
| 2024/12/16 | 158.5031 | -0.0986 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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