境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
158.2399
歐元
+0.39 (0.25%)
最新淨值(2025/04/29)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.98億 | 美元 | 16.8892 | +0.04 | +0.25% | +1.62% | +7.98% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.24億 | 美元 | 14.6862 | +0.04 | +0.25% | +1.43% | +7.35% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 美元 | 12.9590 | +0.03 | +0.25% | +1.29% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 5.1501 | +0.01 | +0.25% | +1.29% | +6.92% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,693萬 | 歐元 | 158.2399 | +0.39 | +0.25% | +0.71% | +5.02% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,417萬 | 歐元 | 170.6466 | +0.42 | +0.25% | +0.84% | +5.43% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,384萬 | 美元 | 11.7236 | +0.03 | +0.25% | +1.15% | +6.45% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,387萬 | 美元 | 6.0407 | +0.02 | +0.25% | +1.43% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,675萬 | 美元 | 6.8213 | +0.02 | +0.25% | +1.14% | +6.44% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,008萬 | 歐元 | 142.9947 | +0.35 | +0.25% | +0.56% | +4.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元195萬 | 澳幣 | 103.5318 | +0.26 | +0.25% | +0.98% | +5.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.27億約台幣763億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/29 | 158.2399 | +0.3898 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 157.8501 | +0.0072 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 157.8429 | +0.5509 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 157.292 | +0.0803 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 157.2117 | +0.8495 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 156.3622 | -0.4628 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 156.825 | +0.5445 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 156.2805 | +0.5689 | +0.37% |
| 2025/04/15 | 155.7116 | +0.2314 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 155.4802 | +0.4845 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 154.9957 | -0.7153 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 155.711 | +1.8011 | +1.17% |
| 2025/04/09 | 153.9099 | -2.7136 | -1.73% |
| 2025/04/08 | 156.6235 | -0.5191 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 157.1426 | -1.6756 | -1.06% |
| 2025/04/04 | 158.8182 | -0.3177 | -0.20% |
| 2025/04/03 | 159.1359 | +0.0887 | +0.06% |
| 2025/04/02 | 159.0472 | +0.1884 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 158.8588 | +0.2620 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 158.5968 | +0.2899 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 158.3069 | +0.4941 | +0.31% |
| 2025/03/27 | 157.8128 | -0.3395 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 158.1523 | -0.0791 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 158.2314 | -0.0472 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 158.2786 | -0.5707 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 158.8493 | -0.3282 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 159.1775 | +0.9632 | +0.61% |
| 2025/03/19 | 158.2143 | +0.1530 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 158.0613 | -0.0072 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 158.0685 | +0.3781 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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