境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
163.7232
歐元
+0.15 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 美元 | 17.9152 | +0.02 | +0.11% | +0.44% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 15.5110 | +0.02 | +0.11% | +0.40% | +6.87% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 13.6462 | +0.01 | +0.10% | +0.37% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 5.2695 | +0.01 | +0.10% | +0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,328萬 | 歐元 | 163.7232 | +0.15 | +0.09% | +0.24% | +4.12% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6,417萬 | 美元 | 12.3040 | +0.01 | +0.10% | +0.34% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5,961萬 | 歐元 | 177.0773 | +0.17 | +0.09% | +0.27% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元2,968萬 | 美元 | 6.1166 | +0.01 | +0.11% | +0.40% | +6.86% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,564萬 | 美元 | 6.9559 | +0.01 | +0.10% | +0.34% | +5.49% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元837萬 | 歐元 | 147.4691 | +0.13 | +0.09% | +0.20% | +3.67% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元193萬 | 澳幣 | 105.4731 | +0.10 | +0.09% | +0.31% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.67億約台幣672億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 163.7232 | +0.1496 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 163.5736 | -0.0518 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 163.6254 | +0.6706 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 162.9548 | +0.0721 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 162.8827 | -0.6109 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 163.4936 | -0.1122 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 163.6058 | -0.1939 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 163.7997 | +0.1657 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 163.634 | +0.1945 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 163.4395 | +0.0956 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 163.3439 | +0.0745 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 163.2694 | +0.0482 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 163.2212 | -0.3443 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 163.5655 | +0.3655 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 163.2 | +0.1654 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 163.0346 | -0.0787 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 163.1133 | -0.2220 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 163.3353 | -0.1108 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 163.4461 | +0.6921 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 162.754 | -0.0660 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 162.82 | +0.0251 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 162.7949 | -0.0716 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 162.8665 | +0.0545 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 162.812 | +0.1335 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 162.6785 | -0.1264 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 162.8049 | +0.1206 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 162.6843 | -0.4799 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 163.1642 | +0.4817 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 162.6825 | -0.4084 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 163.0909 | +0.1068 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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