境外
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
91.85
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元18.87億 | 美元 | 182.7800 | +0.08 | +0.04% | +2.58% | +2.49% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.63億 | 南非幣 | 2834.7100 | +1.77 | +0.06% | +3.89% | +5.10% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.54億 | 美元 | 10934.6300 | +4.97 | +0.05% | +4.13% | +4.88% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.38億 | 美元 | 91.8500 | +0.04 | +0.04% | +3.12% | +3.52% | 本頁基金 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.2億 | 南非幣 | 3037.7800 | +1.96 | +0.06% | +4.41% | +6.10% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 1520.1300 | +0.66 | +0.04% | +3.75% | +4.14% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 1614.3700 | +0.72 | +0.04% | +3.88% | +4.40% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 329.6200 | +0.14 | +0.04% | +3.21% | +3.11% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,236萬 | 澳幣 | 209.3000 | +0.08 | +0.04% | +2.66% | +2.19% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,681萬 | 澳幣 | 203.2300 | +0.08 | +0.04% | +3.22% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.63億約台幣1,410億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 91.85 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 91.81 | +0.3500 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 91.46 | -0.1600 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 91.62 | -0.3600 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 91.98 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 92.12 | -0.6000 | -0.65% |
| 2025/07/01 | 92.72 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 92.69 | +0.4500 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 92.24 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 92.37 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 92.13 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 92.14 | +0.3800 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 91.76 | +1.5800 | +1.75% |
| 2025/05/21 | 90.18 | -0.7000 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 90.88 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 91.02 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 90.93 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 90.79 | +0.4400 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 90.35 | -0.2900 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 90.64 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 90.59 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/05/09 | 90.7 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 90.67 | -0.3300 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 91 | +0.2000 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 90.8 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 90.63 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 90.75 | -0.8200 | -0.90% |
| 2025/05/01 | 91.57 | -0.2800 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 91.85 | -0.1800 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 92.03 | +0.2000 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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