境外
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
92.92
美元
+0.28 (0.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元19.83億 | 美元 | 185.4300 | +0.56 | +0.30% | +2.21% | +4.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.86億 | 南非幣 | 2884.4500 | +8.87 | +0.31% | +2.99% | +7.02% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.89億 | 美元 | 92.9200 | +0.28 | +0.30% | +2.47% | +5.20% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.88億 | 美元 | 10778.9900 | +32.95 | +0.31% | +2.65% | +5.94% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.41億 | 南非幣 | 3080.5900 | +9.56 | +0.31% | +3.18% | +8.08% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 1501.4000 | +4.56 | +0.30% | +2.47% | +5.19% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 1593.4000 | +4.85 | +0.31% | +2.53% | +5.46% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 326.4500 | +0.98 | +0.30% | +2.21% | +4.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 澳幣 | 211.0700 | +0.62 | +0.29% | +2.17% | +3.37% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,833萬 | 澳幣 | 204.0400 | +0.60 | +0.29% | +2.40% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.46億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 92.92 | +0.2800 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 92.64 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 92.46 | +0.4400 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 92.02 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 92.17 | -0.2700 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 92.44 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 92.32 | -0.3300 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 92.65 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 92.85 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 92.77 | +0.3600 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 92.41 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 92.28 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 92.09 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/13 | 92.15 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 92.05 | -0.2400 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 92.29 | -0.4600 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 92.75 | +0.3400 | +0.37% |
| 2025/03/07 | 92.41 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 92.58 | -0.1900 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 92.77 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 93.03 | -0.8300 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 93.86 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/02/28 | 93.61 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 93.36 | -0.2300 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 93.59 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 93.4 | +0.5500 | +0.59% |
| 2025/02/24 | 92.85 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 92.67 | +0.3600 | +0.39% |
| 2025/02/20 | 92.31 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 92.18 | +0.0800 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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