境外
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
93.2
美元
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元20.73億 | 美元 | 186.6600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 1.1 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元11.04億 | 南非幣 | 2905.7700 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 24.8 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元7.32億 | 美元 | 93.2000 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.55 | 本頁基金 | |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元7.18億 | 美元 | 10532.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.88億 | 南非幣 | 3092.5900 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 26.2 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 1470.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 1559.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 320.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,600萬 | 澳幣 | 211.3700 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.92 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元5,261萬 | 澳幣 | 203.3200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.81 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元48.36億約台幣1,530億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.8%，2023年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.8% | ||||
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/07 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/05 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 0.6 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/06 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/07 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/07 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/07 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/01 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/11 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/07 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/07 | 0.48 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/02 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 0.48 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
