境外
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
27.8974
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 27.8974 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,431萬 | 美元 | 9.1219 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.038957 | 看詳情 | |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,732萬 | 南非幣 | 9.0530 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.073713 | 看詳情 | |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 20.0988 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,484萬 | 美元 | 10.9328 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.046608 | 看詳情 | |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,009萬 | 南非幣 | 8.4062 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.068534 | 看詳情 | |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,865萬 | 美元 | 19.5452 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,154萬 | 美元 | 8.4525 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.048009 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,035萬 | 美元 | 10.0234 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.056858 | 看詳情 | |
| C類收益股(美元) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元259萬 | 美元 | 8.4560 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.036147 | 看詳情 | |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元146萬 | 澳幣 | 8.0711 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.045879 | 看詳情 | |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元137萬 | 澳幣 | 9.6618 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.054848 | 看詳情 | |
| L類避險累積股(澳幣) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元44.68萬 | 澳幣 | 14.7958 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.95億約台幣91.34億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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