境外
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
8.3939
美元
-0.12 (-1.38%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 26.3079 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,406萬 | 南非幣 | 8.9519 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.073259988 | 看詳情 | |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,085萬 | 美元 | 8.9711 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.043554823 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,768萬 | 美元 | 10.6778 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.051802914 | 看詳情 | |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,313萬 | 南非幣 | 8.3688 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.068505614 | 看詳情 | |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,267萬 | 美元 | 18.6238 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,628萬 | 美元 | 19.0850 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,100萬 | 美元 | 9.8853 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.056334718 | 看詳情 | |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元701萬 | 美元 | 8.3939 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.047847487 | 本頁基金 | |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 8.3455 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.040532677 | 看詳情 | |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元140萬 | 澳幣 | 9.5712 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.054530734 | 看詳情 | |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元131萬 | 澳幣 | 8.0510 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.045881559 | 看詳情 | |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元77.32萬 | 澳幣 | 14.0165 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.77億約台幣90.8億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.2%，2024年共配息12次，累積配息率為6.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.2% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.047847487 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.048289688 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/04 | 2025/02/12 | 0.047698979 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.047721 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.6% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 0.048883 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 0.04877 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/10 | 0.05068 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/11 | 0.048972 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.048401704 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.047834 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.047454 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/10 | 0.047373618 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.049123744 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 0.04870017 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 0.049643215 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.050192985 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
