境外
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
8.6701
美元
+0.04 (0.52%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 26.3215 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,447萬 | 南非幣 | 9.2190 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.074346 | 看詳情 | |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,382萬 | 美元 | 9.1996 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.034605 | 看詳情 | |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,885萬 | 美元 | 18.7417 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 美元 | 10.9075 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.04099 | 看詳情 | |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,162萬 | 南非幣 | 8.6520 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.069809 | 看詳情 | |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,749萬 | 美元 | 19.1688 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,169萬 | 美元 | 10.1712 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.057185 | 看詳情 | |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元649萬 | 美元 | 8.6701 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.04877 | 本頁基金 | |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 8.5747 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.03227 | 看詳情 | |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元122萬 | 澳幣 | 9.8548 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.055425 | 看詳情 | |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元103萬 | 澳幣 | 8.3218 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 0.046826 | 看詳情 | |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元88.44萬 | 澳幣 | 14.0374 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣102億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6%，2023年共配息12次，累積配息率為4.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.0% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 0.04877 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/10 | 0.05068 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/11 | 0.048972 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.048401704 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.047834 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.047454 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/10 | 0.047373618 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.049123744 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 0.04870017 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 0.049643215 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.050192985 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.7% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/12 | 0.048145498 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.046088777 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.046976574 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/12 | 0.048420129 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.048957451 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/12 | 0.025881912 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.02612886 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 0.026417795 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 0.026402274 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.02676855 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.027027298 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/12 | 0.026997109 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
