境外
先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
19.7347
美元
+0.17 (0.89%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 27.1996 | +0.24 | +0.89% | +4.12% | +4.63% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元4,531萬 | 南非幣 | 9.2586 | +0.08 | +0.90% | +4.11% | +6.70% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元3,270萬 | 美元 | 9.2764 | +0.08 | +0.89% | +3.36% | +3.10% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,768萬 | 美元 | 11.0397 | +0.10 | +0.89% | +3.62% | +4.14% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元2,313萬 | 南非幣 | 8.6567 | +0.08 | +0.90% | +3.85% | +5.64% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,267萬 | 美元 | 19.2591 | +0.17 | +0.89% | +3.72% | +3.08% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,869萬 | 美元 | 19.7347 | +0.17 | +0.89% | +3.85% | +3.59% | 本頁基金 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元1,100萬 | 美元 | 10.2203 | +0.09 | +0.89% | +3.54% | +4.05% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元777萬 | 美元 | 8.6796 | +0.08 | +0.89% | +3.27% | +3.02% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/18 | - | 月配 | 美元276萬 | 美元 | 8.6302 | +0.08 | +0.89% | +3.22% | +2.59% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元140萬 | 澳幣 | 9.8969 | +0.09 | +0.93% | +3.55% | +3.25% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 月配 | 美元132萬 | 澳幣 | 8.3262 | +0.08 | +0.93% | +3.28% | +2.24% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元77.32萬 | 澳幣 | 14.4944 | +0.13 | +0.91% | +4.10% | +3.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 19.7347 | +0.1735 | +0.89% |
| 2025/04/03 | 19.5612 | +0.1177 | +0.61% |
| 2025/04/02 | 19.4435 | +0.0242 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 19.4193 | +0.0431 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 19.3762 | +0.1307 | +0.68% |
| 2025/03/28 | 19.2455 | +0.0713 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 19.1742 | -0.0680 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 19.2422 | +0.0129 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 19.2293 | -0.0770 | -0.40% |
| 2025/03/24 | 19.3063 | -0.0947 | -0.49% |
| 2025/03/21 | 19.401 | -0.0081 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 19.4091 | +0.0842 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 19.3249 | +0.0343 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 19.2906 | +0.0326 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 19.258 | +0.0343 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 19.2237 | -0.0335 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 19.2572 | -0.0815 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 19.3387 | -0.0025 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 19.3412 | +0.0261 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 19.3151 | +0.0571 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 19.258 | -0.1058 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 19.3638 | -0.1379 | -0.71% |
| 2025/03/04 | 19.5017 | +0.0908 | +0.47% |
| 2025/03/03 | 19.4109 | -0.0352 | -0.18% |
| 2025/02/28 | 19.4461 | +0.0537 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 19.3924 | -0.0037 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 19.3961 | +0.0538 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 19.3423 | +0.0909 | +0.47% |
| 2025/02/24 | 19.2514 | +0.0690 | +0.36% |
| 2025/02/21 | 19.1824 | +0.0384 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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