境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
18.49
美元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 7.5000 | +0.02 | +0.27% | -0.68% | +6.52% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,093萬 | 美元 | 7.2800 | +0.02 | +0.28% | -0.69% | +6.39% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 美元 | 18.0300 | +0.04 | +0.22% | -0.72% | +6.43% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,820萬 | 歐元 | 6.6600 | +0.05 | +0.76% | -8.88% | +0.19% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,036萬 | 英鎊 | 4.3100 | +0.01 | +0.23% | -0.66% | +6.26% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元943萬 | 加幣 | 7.5400 | +0.02 | +0.27% | -1.11% | +5.23% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元720萬 | 澳幣 | 7.8200 | +0.02 | +0.26% | -0.79% | +5.56% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元315萬 | 紐幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | -0.95% | +5.96% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元186萬 | 歐元 | 6.0300 | +0.02 | +0.33% | -1.05% | +4.77% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元84.64萬 | 美元 | 18.4900 | +0.03 | +0.16% | -0.48% | +7.13% | 本頁基金 |
| I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.59萬 | 歐元 | 16.3300 | +0.13 | +0.80% | -8.67% | +0.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣95.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.81% | +2.80% | 191/453 | 58% |
| 3個月 | -1.02% | +9.31% | 115/453 | 75% |
| 6個月 | -0.11% | +4.55% | 99/453 | 78% |
| 1年 | +7.13% | +7.22% | 56/453 | 88% |
| 3年 | +14.28% | +12.14% | 59/453 | 87% |
| 5年 | +34.18% | +21.21% | 33/453 | 93% |
| 10年 | +39.86% | +30.25% | 20/453 | 96% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.48% | +8.32% | 100/453 | 78% |
| 2024年 | +9.29% | -5.32% | 59/453 | 87% |
| 2023年 | +12.21% | +15.99% | 79/453 | 83% |
| 2022年 | -14.98% | -15.59% | 360/453 | 21% |
| 2021年 | +6.39% | -3.78% | 24/453 | 95% |
| 2020年 | +4.82% | +10.68% | 52/453 | 89% |
| 2019年 | +13.66% | +8.60% | 71/453 | 84% |
| 2018年 | -3.83% | -7.72% | 66/453 | 85% |
| 2017年 | +7.66% | +19.68% | 49/453 | 89% |
| 2016年 | +11.68% | +5.09% | 100/453 | 78% |
| 2015年 | -3.95% | -9.84% | 64/453 | 86% |
| 2014年 | -1.48% | -8.72% | 80/453 | 82% |
| 2013年 | +7.08% | +12.77% | 19/453 | 96% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.80%
(高點16.40 ➔ 低點14.30)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.55%
(高點16.29 ➔ 低點12.29)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.77%
(高點14.66 ➔ 低點14.40)
2018/04/19~2018/07/03
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.87% | 8.30% |
| 3年 | 7.61% | 12.89% |
| 5年 | 7.89% | 12.51% |
| 10年 | 8.49% | 11.71% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
