首頁>基金首頁>霸菱>霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
18.87
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型

淨值

Created with Highcharts 11.2.020 May17 Jun15 Jul12 Aug9 Sep7 Oct4 Nov2 Dec13 Jan10 Feb10 Mar7 Apr5 May17.51818.5191719.5Zoom3個月6個月1年3年5年9 May 20249 May 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-月配美元1.07億美元7.6000+0.01+0.13%+1.31%+6.82%看詳情
G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-季配美元9,016萬美元7.4200+0.00+0.00%+1.22%+6.70%看詳情
G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-不配息美元3,020萬美元18.3900+0.01+0.05%+1.27%+6.79%看詳情
G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-季配美元1,709萬歐元6.8100-0.02-0.29%-6.83%+2.16%看詳情
G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-季配美元969萬英鎊4.4000+0.01+0.23%+1.42%+6.77%看詳情
G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-月配美元925萬加幣7.6400+0.00+0.00%+0.72%+5.58%看詳情
G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-月配美元720萬澳幣7.9200+0.01+0.13%+1.11%+6.04%看詳情
G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-月配美元310萬紐幣10.6500+0.01+0.09%+0.95%+6.30%看詳情
G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-年配美元185萬歐元6.1400+0.01+0.16%+0.76%+4.96%看詳情
I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-不配息美元82.89萬美元18.8700+0.01+0.05%+1.56%+7.52%本頁基金
I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2022/12/02-不配息美元2.47萬歐元16.7000-0.04-0.24%-6.60%+2.90%看詳情
所有級別累計美元2.87億約台幣90.73億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/0918.87+0.0100+0.05%
2025/05/0818.86+0.0300+0.16%
2025/05/0718.83+0.0100+0.05%
2025/05/0618.82+0.0000+0.00%
2025/05/0218.82+0.0300+0.16%
2025/05/0118.79+0.0200+0.11%
2025/04/3018.77-0.0400-0.21%
2025/04/2918.81+0.0100+0.05%
2025/04/2818.8+0.0200+0.11%
2025/04/2518.78+0.0500+0.27%
2025/04/2418.73+0.0400+0.21%
2025/04/2318.69+0.1200+0.65%
2025/04/2218.57+0.0000+0.00%
2025/04/1718.57+0.0600+0.32%
2025/04/1618.51+0.0200+0.11%
2025/04/1518.49+0.0300+0.16%
2025/04/1418.46+0.1000+0.54%
2025/04/1118.36+0.0000+0.00%
2025/04/1018.36+0.0400+0.22%
2025/04/0918.32-0.0100-0.05%
2025/04/0818.33+0.0200+0.11%
2025/04/0718.31-0.1800-0.97%
2025/04/0418.49-0.1800-0.96%
2025/04/0318.67-0.1700-0.90%
2025/04/0218.84+0.0200+0.11%
2025/04/0118.82+0.0200+0.11%
2025/03/3118.8-0.0300-0.16%
2025/03/2818.83-0.0300-0.16%
2025/03/2718.86-0.0300-0.16%
2025/03/2618.89-0.0300-0.16%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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