境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
20.12
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 7.6500 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +5.92% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,265萬 | 美元 | 7.4300 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +6.48% | 看詳情 |
| G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2,924萬 | 美元 | 19.5200 | +0.01 | +0.05% | +1.14% | +6.55% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,605萬 | 歐元 | 6.5400 | -0.03 | -0.46% | -0.05% | -5.95% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元839萬 | 加幣 | 7.6800 | +0.01 | +0.13% | +1.06% | +4.16% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元837萬 | 英鎊 | 4.4000 | +0.01 | +0.23% | +1.29% | +6.39% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元691萬 | 澳幣 | 7.9700 | +0.01 | +0.13% | +1.17% | +5.31% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元356萬 | 紐幣 | 10.7100 | +0.00 | +0.00% | +1.01% | +4.54% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元168萬 | 歐元 | 6.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.00% | +4.30% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元92.79萬 | 美元 | 20.1200 | +0.01 | +0.05% | +1.16% | +7.25% | 本頁基金 |
| I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.52萬 | 歐元 | 16.8700 | -0.08 | -0.47% | +0.06% | -5.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.81億約台幣87.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.12 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 20.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 20.11 | +0.0400 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 20.07 | +0.0400 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 20.03 | -0.0500 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 20.08 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 20.05 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 20.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 20.03 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 20.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 20.01 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 19.99 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 19.98 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 19.96 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 19.93 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 19.9 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 19.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 19.89 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 19.88 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 19.85 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 19.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 19.84 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 19.81 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 19.78 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 19.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 19.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 19.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 19.79 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 19.77 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 19.76 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
