境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
18.87
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 7.6000 | +0.01 | +0.13% | +1.31% | +6.82% | 看詳情 |
G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,016萬 | 美元 | 7.4200 | +0.00 | +0.00% | +1.22% | +6.70% | 看詳情 |
G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 18.3900 | +0.01 | +0.05% | +1.27% | +6.79% | 看詳情 |
G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,709萬 | 歐元 | 6.8100 | -0.02 | -0.29% | -6.83% | +2.16% | 看詳情 |
G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元969萬 | 英鎊 | 4.4000 | +0.01 | +0.23% | +1.42% | +6.77% | 看詳情 |
G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元925萬 | 加幣 | 7.6400 | +0.00 | +0.00% | +0.72% | +5.58% | 看詳情 |
G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元720萬 | 澳幣 | 7.9200 | +0.01 | +0.13% | +1.11% | +6.04% | 看詳情 |
G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元310萬 | 紐幣 | 10.6500 | +0.01 | +0.09% | +0.95% | +6.30% | 看詳情 |
G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元185萬 | 歐元 | 6.1400 | +0.01 | +0.16% | +0.76% | +4.96% | 看詳情 |
I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元82.89萬 | 美元 | 18.8700 | +0.01 | +0.05% | +1.56% | +7.52% | 本頁基金 |
I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.47萬 | 歐元 | 16.7000 | -0.04 | -0.24% | -6.60% | +2.90% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元2.87億約台幣90.73億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/09 | 18.87 | +0.0100 | +0.05% |
2025/05/08 | 18.86 | +0.0300 | +0.16% |
2025/05/07 | 18.83 | +0.0100 | +0.05% |
2025/05/06 | 18.82 | +0.0000 | +0.00% |
2025/05/02 | 18.82 | +0.0300 | +0.16% |
2025/05/01 | 18.79 | +0.0200 | +0.11% |
2025/04/30 | 18.77 | -0.0400 | -0.21% |
2025/04/29 | 18.81 | +0.0100 | +0.05% |
2025/04/28 | 18.8 | +0.0200 | +0.11% |
2025/04/25 | 18.78 | +0.0500 | +0.27% |
2025/04/24 | 18.73 | +0.0400 | +0.21% |
2025/04/23 | 18.69 | +0.1200 | +0.65% |
2025/04/22 | 18.57 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/17 | 18.57 | +0.0600 | +0.32% |
2025/04/16 | 18.51 | +0.0200 | +0.11% |
2025/04/15 | 18.49 | +0.0300 | +0.16% |
2025/04/14 | 18.46 | +0.1000 | +0.54% |
2025/04/11 | 18.36 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/10 | 18.36 | +0.0400 | +0.22% |
2025/04/09 | 18.32 | -0.0100 | -0.05% |
2025/04/08 | 18.33 | +0.0200 | +0.11% |
2025/04/07 | 18.31 | -0.1800 | -0.97% |
2025/04/04 | 18.49 | -0.1800 | -0.96% |
2025/04/03 | 18.67 | -0.1700 | -0.90% |
2025/04/02 | 18.84 | +0.0200 | +0.11% |
2025/04/01 | 18.82 | +0.0200 | +0.11% |
2025/03/31 | 18.8 | -0.0300 | -0.16% |
2025/03/28 | 18.83 | -0.0300 | -0.16% |
2025/03/27 | 18.86 | -0.0300 | -0.16% |
2025/03/26 | 18.89 | -0.0300 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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