境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
6.54
歐元
-0.03 (-0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 7.6500 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +5.92% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,265萬 | 美元 | 7.4300 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +6.48% | 看詳情 |
| G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2,924萬 | 美元 | 19.5200 | +0.01 | +0.05% | +1.14% | +6.55% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,605萬 | 歐元 | 6.5400 | -0.03 | -0.46% | -0.05% | -5.95% | 本頁基金 |
| G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元839萬 | 加幣 | 7.6800 | +0.01 | +0.13% | +1.06% | +4.16% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元837萬 | 英鎊 | 4.4000 | +0.01 | +0.23% | +1.29% | +6.39% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元691萬 | 澳幣 | 7.9700 | +0.01 | +0.13% | +1.17% | +5.31% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元356萬 | 紐幣 | 10.7100 | +0.00 | +0.00% | +1.01% | +4.54% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元168萬 | 歐元 | 6.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.00% | +4.30% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元92.79萬 | 美元 | 20.1200 | +0.01 | +0.05% | +1.16% | +7.25% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.52萬 | 歐元 | 16.8700 | -0.08 | -0.47% | +0.06% | -5.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.81億約台幣87.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.25% | -- | 236/346 | 32% |
| 3個月 | -0.95% | -- | 320/346 | 8% |
| 6個月 | +1.47% | -- | 290/346 | 16% |
| 1年 | -5.95% | -- | 333/346 | 4% |
| 3年 | +13.80% | -- | 267/346 | 23% |
| 5年 | +17.43% | -- | 83/346 | 76% |
| 10年 | +46.33% | -- | 72/346 | 79% |
| 15年 | +98.58% | -- | 8/346 | 98% |
年度報酬率
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.05% | -- | 266/346 | 23% |
| 2025年 | -6.31% | +13.03% | 333/346 | 4% |
| 2024年 | +15.75% | -0.46% | 3/346 | 99% |
| 2023年 | +8.17% | +15.99% | 241/346 | 30% |
| 2022年 | -10.60% | -15.59% | 128/346 | 63% |
| 2021年 | +14.87% | -3.78% | 2/346 | 99% |
| 2020年 | -4.48% | +10.68% | 244/346 | 29% |
| 2019年 | +15.46% | +8.60% | 12/346 | 97% |
| 2018年 | +0.12% | -7.72% | 6/346 | 98% |
| 2017年 | -5.41% | +19.68% | 124/346 | 64% |
| 2016年 | +14.75% | +5.09% | 17/346 | 95% |
| 2015年 | +6.22% | -9.84% | 1/346 | 100% |
| 2014年 | +9.01% | -8.72% | 5/346 | 99% |
| 2013年 | +1.94% | +12.77% | 47/346 | 86% |
| 2012年 | +13.82% | -- | 39/346 | 89% |
| 2011年 | +2.20% | -- | 18/346 | 95% |
| 2010年 | +23.59% | -- | 1/346 | 100% |
| 2009年 | +32.79% | -- | 24/346 | 93% |
| 2008年 | -14.11% | -- | 1/346 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.57%
(高點6.01 ➔ 低點5.49)
2022/04/28~2022/07/01
2022/04高點
2022/07低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.06%
(高點6.02 ➔ 低點4.51)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/07回原高點
16個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.87%
(高點5.20 ➔ 低點5.05)
2018/08/15~2018/08/28
2018/08高點
2018/08低點
1個月下跌
2018/11回原高點
3個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-13.67%
(高點3.46 ➔ 低點2.98)
2011/01/10~2011/08/25
2011/01高點
2011/08低點
8個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-21.63%
(高點2.44 ➔ 低點1.91)
2008/09/11~2008/12/18
2008/09高點
2008/12低點
3個月下跌
2009/08回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.47% | -- |
| 3年 | 6.29% | -- |
| 5年 | 7.34% | -- |
| 10年 | 8.65% | -- |
| 15年 | 8.80% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
