境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
6.66
歐元
+0.05 (0.76%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 7.5000 | +0.02 | +0.27% | -0.68% | +6.52% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,093萬 | 美元 | 7.2800 | +0.02 | +0.28% | -0.69% | +6.39% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 美元 | 18.0300 | +0.04 | +0.22% | -0.72% | +6.43% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,820萬 | 歐元 | 6.6600 | +0.05 | +0.76% | -8.88% | +0.19% | 本頁基金 |
| G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,036萬 | 英鎊 | 4.3100 | +0.01 | +0.23% | -0.66% | +6.26% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元943萬 | 加幣 | 7.5400 | +0.02 | +0.27% | -1.11% | +5.23% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元720萬 | 澳幣 | 7.8200 | +0.02 | +0.26% | -0.79% | +5.56% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元315萬 | 紐幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | -0.95% | +5.96% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元186萬 | 歐元 | 6.0300 | +0.02 | +0.33% | -1.05% | +4.77% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元84.64萬 | 美元 | 18.4900 | +0.03 | +0.16% | -0.48% | +7.13% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.59萬 | 歐元 | 16.3300 | +0.13 | +0.80% | -8.67% | +0.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣95.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 6.66 | +0.0500 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 6.61 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/04/11 | 6.58 | -0.0900 | -1.35% |
| 2025/04/10 | 6.67 | -0.1400 | -2.06% |
| 2025/04/09 | 6.81 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/08 | 6.8 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/07 | 6.82 | -0.0500 | -0.73% |
| 2025/04/04 | 6.87 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/03 | 6.89 | -0.1700 | -2.41% |
| 2025/04/02 | 7.06 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/04/01 | 7.09 | -0.0800 | -1.12% |
| 2025/03/31 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 7.17 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/03/27 | 7.21 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 7.22 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 7.2 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/20 | 7.18 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/03/19 | 7.14 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 7.1 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/03/14 | 7.14 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 7.15 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 7.14 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 7.12 | -0.0700 | -0.97% |
| 2025/03/10 | 7.19 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 7.2 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 7.25 | -0.1200 | -1.63% |
| 2025/03/04 | 7.37 | -0.1000 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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