境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
58.97
南非幣
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元14.26億 | 南非幣 | 58.9700 | +0.01 | +0.02% | +9.46% | +14.51% | 本頁基金 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.59億 | 南非幣 | 52.2500 | +0.01 | +0.02% | +8.48% | +13.36% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 美元 | 29.7200 | +0.00 | +0.00% | +7.92% | +12.79% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 5.9800 | +0.00 | +0.00% | +6.78% | +11.33% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元9,820萬 | 美元 | 5.3000 | +0.00 | +0.00% | +5.67% | +10.21% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元9,351萬 | 南非幣 | 51.6600 | +0.01 | +0.02% | +8.48% | +13.37% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 澳幣 | 5.5900 | +0.00 | +0.00% | +5.73% | +10.08% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元3,034萬 | 美元 | 7.4300 | +0.00 | +0.00% | +7.99% | +12.79% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,026萬 | 南非幣 | 170.1300 | +0.02 | +0.01% | +9.45% | +14.50% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,841萬 | 美元 | 5.3800 | +0.00 | +0.00% | +5.71% | +10.19% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 18.8800 | +0.00 | +0.00% | +6.31% | +10.86% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,222萬 | 美元 | 14.1200 | +0.00 | +0.00% | +6.73% | +11.36% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,097萬 | 澳幣 | 4.7500 | +0.00 | +0.00% | +4.69% | +9.14% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,059萬 | 美元 | 12.5400 | +0.00 | +0.00% | +5.82% | +10.29% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元919萬 | 南非幣 | 180.8100 | +0.02 | +0.01% | +8.48% | +13.36% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 15.8000 | +0.00 | +0.00% | +7.63% | +12.46% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元346萬 | 澳幣 | 4.7900 | +0.00 | +0.00% | +4.73% | +8.93% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 11.3100 | +0.00 | +0.00% | +5.80% | +10.34% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元158萬 | 澳幣 | 13.5200 | +0.00 | +0.00% | +5.62% | +10.10% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元128萬 | 美元 | 6.0300 | +0.00 | +0.00% | +6.84% | +11.32% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元98.93萬 | 澳幣 | 9.7700 | +0.00 | +0.00% | +4.72% | +8.92% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.87萬 | 美元 | 6.9400 | +0.00 | +0.00% | +7.67% | +12.40% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元62.56萬 | 澳幣 | 5.4100 | +0.00 | +0.00% | +5.70% | +9.92% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元52.76萬 | 澳幣 | 11.0200 | +0.00 | +0.00% | +4.75% | +9.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.36億約台幣676億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.57% | +0.00% | 21/232 | 91% |
| 3個月 | +2.36% | +1.48% | 26/232 | 89% |
| 6個月 | +6.35% | +5.46% | 13/232 | 94% |
| 1年 | +14.51% | +10.98% | 20/232 | 91% |
| 3年 | +13.26% | +6.96% | 16/232 | 93% |
| 5年 | +32.56% | +17.54% | 8/232 | 97% |
| 10年 | +97.31% | +44.15% | 3/232 | 99% |
| 15年 | -- | +117.26% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.46% | +6.47% | 16/232 | 93% |
| 2023年 | +13.05% | +11.53% | 15/232 | 94% |
| 2022年 | -9.83% | -10.99% | 33/232 | 86% |
| 2021年 | +8.07% | +3.75% | 14/232 | 94% |
| 2020年 | +6.92% | +4.48% | 11/232 | 95% |
| 2019年 | +16.15% | +14.09% | 8/232 | 97% |
| 2018年 | -0.30% | -2.02% | 6/232 | 97% |
| 2017年 | +10.70% | +6.07% | 4/232 | 98% |
| 2016年 | +20.50% | +13.41% | 5/232 | 98% |
| 2015年 | -0.20% | -5.03% | 2/232 | 99% |
| 2014年 | +5.59% | +1.90% | 3/232 | 99% |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.46%
(高點51.00 ➔ 低點45.67)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/09回原高點
12個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.53%
(高點46.32 ➔ 低點35.42)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.48%
(高點40.97 ➔ 低點39.13)
2018/10/02~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.14% | 4.10% |
| 3年 | 8.39% | 8.97% |
| 5年 | 10.21% | 10.32% |
| 10年 | 8.04% | 8.31% |
| 15年 | -- | 8.27% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
