境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
57.09
南非幣
-0.51 (-0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.93億 | 南非幣 | 57.0900 | -0.51 | -0.89% | +0.40% | +8.59% | 本頁基金 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.44億 | 南非幣 | 50.2200 | -0.47 | -0.93% | +0.12% | +7.46% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 30.0400 | +0.06 | +0.20% | +0.97% | +7.90% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 5.8000 | -0.04 | -0.68% | -0.17% | +5.68% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1億 | 南非幣 | 49.6700 | -0.46 | -0.92% | +0.12% | +7.48% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元9,250萬 | 美元 | 5.1100 | -0.03 | -0.58% | -0.48% | +4.73% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元6,211萬 | 澳幣 | 5.4200 | -0.03 | -0.55% | -0.15% | +5.11% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元2,906萬 | 美元 | 7.2600 | -0.04 | -0.55% | +0.20% | +7.13% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 南非幣 | 173.2300 | +0.32 | +0.19% | +1.49% | +9.76% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,994萬 | 歐元 | 18.9700 | +0.03 | +0.16% | +0.58% | +6.16% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,930萬 | 美元 | 5.1900 | -0.03 | -0.57% | -0.27% | +4.76% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,697萬 | 南非幣 | 183.4400 | +0.33 | +0.18% | +1.24% | +8.67% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 澳幣 | 4.5700 | -0.03 | -0.65% | -0.39% | +3.83% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 12.5800 | +0.03 | +0.24% | +0.48% | +5.63% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元838萬 | 美元 | 14.2100 | +0.02 | +0.14% | +0.64% | +6.60% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元798萬 | 美元 | 15.9500 | +0.02 | +0.13% | +0.89% | +7.55% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元359萬 | 澳幣 | 4.6200 | -0.03 | -0.65% | -0.39% | +4.07% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 11.3400 | +0.02 | +0.18% | +0.44% | +5.59% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元155萬 | 澳幣 | 13.6000 | +0.03 | +0.22% | +0.67% | +5.84% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元126萬 | 美元 | 5.8700 | +0.01 | +0.17% | +0.47% | +6.56% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元104萬 | 澳幣 | 11.0400 | +0.02 | +0.18% | +0.45% | +4.74% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元83.28萬 | 澳幣 | 9.7900 | +0.02 | +0.20% | +0.41% | +4.71% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.87萬 | 美元 | 6.7800 | -0.04 | -0.59% | +0.22% | +6.76% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元64.11萬 | 澳幣 | 5.2600 | +0.01 | +0.19% | +0.46% | +5.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.1億約台幣619億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 57.09 | -0.5100 | -0.89% |
| 2025/03/31 | 57.6 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 57.61 | -0.1800 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 57.79 | -0.0900 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 57.88 | -0.1700 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 58.05 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 58.04 | +0.1300 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 57.91 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 57.95 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 57.85 | +0.1300 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 57.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 57.72 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 57.62 | +0.1300 | +0.23% |
| 2025/03/13 | 57.49 | -0.2500 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 57.74 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 57.75 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 57.86 | -0.1400 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 58 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 58.11 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 58.05 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 58.14 | -0.5900 | -1.00% |
| 2025/02/28 | 58.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 58.73 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 58.72 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 58.61 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 58.55 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 58.5 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/02/20 | 58.54 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 58.45 | -0.0500 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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