境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
58.97
南非幣
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元14.26億 | 南非幣 | 58.9700 | +0.01 | +0.02% | +9.46% | +14.51% | 本頁基金 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.59億 | 南非幣 | 52.2500 | +0.01 | +0.02% | +8.48% | +13.36% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 美元 | 29.7200 | +0.00 | +0.00% | +7.92% | +12.79% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 5.9800 | +0.00 | +0.00% | +6.78% | +11.33% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元9,820萬 | 美元 | 5.3000 | +0.00 | +0.00% | +5.67% | +10.21% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元9,351萬 | 南非幣 | 51.6600 | +0.01 | +0.02% | +8.48% | +13.37% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 澳幣 | 5.5900 | +0.00 | +0.00% | +5.73% | +10.08% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元3,034萬 | 美元 | 7.4300 | +0.00 | +0.00% | +7.99% | +12.79% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,026萬 | 南非幣 | 170.1300 | +0.02 | +0.01% | +9.45% | +14.50% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,841萬 | 美元 | 5.3800 | +0.00 | +0.00% | +5.71% | +10.19% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 18.8800 | +0.00 | +0.00% | +6.31% | +10.86% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,222萬 | 美元 | 14.1200 | +0.00 | +0.00% | +6.73% | +11.36% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,097萬 | 澳幣 | 4.7500 | +0.00 | +0.00% | +4.69% | +9.14% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,059萬 | 美元 | 12.5400 | +0.00 | +0.00% | +5.82% | +10.29% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元919萬 | 南非幣 | 180.8100 | +0.02 | +0.01% | +8.48% | +13.36% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 15.8000 | +0.00 | +0.00% | +7.63% | +12.46% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元346萬 | 澳幣 | 4.7900 | +0.00 | +0.00% | +4.73% | +8.93% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 11.3100 | +0.00 | +0.00% | +5.80% | +10.34% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元158萬 | 澳幣 | 13.5200 | +0.00 | +0.00% | +5.62% | +10.10% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元128萬 | 美元 | 6.0300 | +0.00 | +0.00% | +6.84% | +11.32% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元98.93萬 | 澳幣 | 9.7700 | +0.00 | +0.00% | +4.72% | +8.92% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.87萬 | 美元 | 6.9400 | +0.00 | +0.00% | +7.67% | +12.40% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元62.56萬 | 澳幣 | 5.4100 | +0.00 | +0.00% | +5.70% | +9.92% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元52.76萬 | 澳幣 | 11.0200 | +0.00 | +0.00% | +4.75% | +9.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.36億約台幣676億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 58.97 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 58.96 | +0.1000 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 58.86 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 58.78 | -0.1500 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 58.93 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 58.94 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 58.93 | -0.1500 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 59.08 | +0.0500 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 59.03 | +0.1500 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 58.88 | +0.1800 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 58.7 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 58.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 58.62 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 58.56 | -0.5200 | -0.88% |
| 2024/10/31 | 59.08 | -0.0800 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 59.16 | +0.0400 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 59.12 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 59.14 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 59.08 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 59.06 | +0.0900 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 58.97 | -0.1400 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 59.11 | -0.0900 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 59.2 | -0.0800 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 59.28 | +0.0500 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 59.23 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 59.25 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 59.19 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 59.12 | +0.0500 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 59.07 | +0.0500 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 59.02 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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