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境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)
11.61
澳幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)2013/06/11-月配美元1.16億南非幣117.0500+0.35+0.30%-0.72%+4.00%看詳情
I累積類股(美元)2006/02/01-不配息美元1億美元28.2400+0.09+0.32%-0.81%+3.18%看詳情
B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/01-月配美元4,555萬南非幣74.1700+0.22+0.30%-1.23%+2.98%看詳情
T累積類股(南非幣)2013/08/07-不配息美元4,151萬南非幣263.4200+0.79+0.30%-0.11%+4.65%看詳情
E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/01-月配美元2,998萬南非幣74.1700+0.22+0.30%-1.24%+2.97%看詳情
T累積類股(美元)2013/07/16-不配息美元1,723萬美元16.4300+0.05+0.31%-1.38%+2.05%看詳情
T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)2015/12/31-月配美元1,463萬美元9.7400+0.03+0.31%-1.63%+1.74%看詳情
B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/01-月配美元1,168萬美元8.2500+0.02+0.24%-2.26%+0.68%看詳情
B累積類股(南非幣)2013/04/25-不配息美元962萬南非幣186.8400+0.55+0.30%-0.63%+3.62%看詳情
B累積類股(美元)2013/07/16-不配息美元814萬美元14.6100+0.05+0.34%-1.81%+1.11%看詳情
E累積類股(南非幣)2014/04/09-不配息美元788萬南非幣209.0400+0.63+0.30%-0.62%+3.62%看詳情
E累積類股(美元)2014/04/09-不配息美元505萬美元13.8600+0.04+0.29%-1.84%+1.09%看詳情
T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)2013/08/31-月配美元440萬澳幣8.3600+0.03+0.36%-2.31%+0.49%看詳情
T累積類股(澳幣)2013/07/16-不配息美元327萬澳幣15.2400+0.04+0.26%-2.06%+0.79%看詳情
E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/01-月配美元231萬美元8.2500+0.02+0.24%-2.26%+0.68%看詳情
I累積類股(歐元)2006/02/01-不配息美元215萬歐元19.0300+0.06+0.32%-1.86%+1.12%看詳情
B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/01-月配美元201萬澳幣7.0200+0.02+0.29%-2.84%-0.52%看詳情
E累積類股(澳幣)2014/04/09-不配息美元91.45萬澳幣12.5700+0.04+0.32%-2.48%-0.08%看詳情
B累積類股(澳幣)2013/08/31-不配息美元85.11萬澳幣11.6100+0.03+0.26%-2.52%-0.17%本頁基金
E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)2006/02/01-月配美元53.29萬澳幣7.0100+0.02+0.29%-2.86%-0.53%看詳情
U累積類股(美元)2012/11/30-不配息美元0美元14.4800+0.13+0.91%----看詳情
所有級別累計美元4.02億約台幣127億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF:美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.22%+0.89%11/3569%
3個月+5.26%+8.37%19/3546%
6個月+0.52%+4.71%23/3534%
1年-0.17%+5.56%18/3549%
3年-8.44%+10.74%26/3526%
5年+3.75%+39.23%22/3537%
10年+16.10%+70.46%17/3551%
15年--+226.30%----

年度報酬率

參考指標:FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF:美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-2.52%+1.80%24/3531%
2024年+0.42%+4.81%25/3529%
2023年+5.70%+11.79%21/3540%
2022年-31.29%-26.24%25/3529%
2021年+37.57%+40.52%23/3534%
2020年-8.90%-4.68%23/3534%
2019年+26.87%+28.87%18/3549%
2018年-8.63%-6.02%21/3540%
2017年+9.02%+4.91%15/3557%
2016年+1.68%+8.60%15/3557%
2015年--+2.42%----
2014年--+30.36%----
2013年--+2.31%----
2012年--+17.63%----
2011年--+8.62%----
2010年--+28.37%----
2009年--+30.08%----
2008年---36.80%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-39.90%
(高點15.84 ➔ 低點9.52)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/08
22個月反彈中,尚未回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-32.83%
(高點99.48 ➔ 低點66.82)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/08
22個月反彈中,尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.25%
(高點14.14 ➔ 低點8.59)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-42.42%
(高點81.73 ➔ 低點47.07)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.89%
(高點11.33 ➔ 低點9.87)
2018/08/17~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-8.73%
(高點65.07 ➔ 低點59.39)
2018/08/29~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-9.18%
(高點32.37 ➔ 低點29.40)
2010/11/05~2010/11/16
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-67.44%
(高點33.76 ➔ 低點10.99)
2008/05/15~2009/03/06
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年17.31%16.89%
3年19.91%20.28%
5年19.22%19.55%
10年--19.68%
15年--19.02%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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