境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)
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11.15
澳幣
+0.62 (5.89%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.28億 | 南非幣 | 113.1900 | +6.26 | +5.85% | -5.14% | +8.06% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元9,465萬 | 美元 | 26.9400 | +1.49 | +5.85% | -5.37% | +6.57% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,984萬 | 南非幣 | 71.9000 | +3.97 | +5.84% | -5.39% | +6.99% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,133萬 | 南非幣 | 250.1600 | +13.83 | +5.85% | -5.13% | +8.08% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,453萬 | 南非幣 | 71.9100 | +3.98 | +5.86% | -5.39% | +6.99% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,872萬 | 美元 | 15.7200 | +0.87 | +5.86% | -5.64% | +5.43% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,540萬 | 美元 | 9.4100 | +0.52 | +5.85% | -5.59% | +5.54% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,356萬 | 美元 | 7.9900 | +0.44 | +5.83% | -5.96% | +4.34% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元987萬 | 南非幣 | 177.8800 | +9.83 | +5.85% | -5.39% | +7.01% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元940萬 | 美元 | 14.0100 | +0.78 | +5.90% | -5.85% | +4.40% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元930萬 | 南非幣 | 199.0100 | +10.99 | +5.85% | -5.39% | +7.01% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 13.2900 | +0.74 | +5.90% | -5.88% | +4.48% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元454萬 | 澳幣 | 8.0800 | +0.44 | +5.76% | -6.21% | +3.82% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元355萬 | 澳幣 | 14.6000 | +0.81 | +5.87% | -6.17% | +3.84% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 美元 | 7.9900 | +0.44 | +5.83% | -5.96% | +4.34% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元238萬 | 歐元 | 18.2400 | +1.00 | +5.80% | -5.93% | +4.35% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元218萬 | 澳幣 | 6.8100 | +0.38 | +5.91% | -6.36% | +2.86% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元99.89萬 | 澳幣 | 12.0600 | +0.66 | +5.79% | -6.44% | +2.81% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元93.6萬 | 澳幣 | 11.1500 | +0.62 | +5.89% | -6.38% | +2.86% | 本頁基金 |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元77.73萬 | 澳幣 | 6.8000 | +0.38 | +5.92% | -6.37% | +2.87% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.15 | +0.6200 | +5.89% |
| 2025/04/08 | 10.53 | -0.3000 | -2.77% |
| 2025/04/07 | 10.83 | -0.3200 | -2.87% |
| 2025/04/04 | 11.15 | -0.5600 | -4.78% |
| 2025/04/03 | 11.71 | -0.3800 | -3.14% |
| 2025/04/02 | 12.09 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/04/01 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 12.01 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/03/28 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 11.92 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 11.95 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 11.89 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/03/24 | 12.01 | +0.1600 | +1.35% |
| 2025/03/21 | 11.85 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/03/20 | 11.98 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 12.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 12.05 | +0.2200 | +1.86% |
| 2025/03/14 | 11.83 | +0.1900 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 11.64 | -0.2100 | -1.77% |
| 2025/03/12 | 11.85 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/11 | 11.93 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 12.05 | -0.1500 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 12.2 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/03/06 | 12.13 | -0.3100 | -2.49% |
| 2025/03/05 | 12.44 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/03/04 | 12.34 | -0.1800 | -1.44% |
| 2025/03/03 | 12.52 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/02/28 | 12.43 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/02/27 | 12.34 | +0.0700 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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