境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)
28.88
美元
+0.22 (0.77%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.28億 | 南非幣 | 122.4600 | +0.93 | +0.77% | +2.00% | +11.03% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元9,678萬 | 美元 | 28.8800 | +0.22 | +0.77% | +1.44% | +9.19% | 本頁基金 |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,984萬 | 南非幣 | 77.8100 | +0.58 | +0.75% | +1.76% | +9.93% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,133萬 | 南非幣 | 268.9700 | +2.03 | +0.76% | +2.00% | +11.06% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,453萬 | 南非幣 | 77.8100 | +0.58 | +0.75% | +1.74% | +9.91% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,872萬 | 美元 | 16.8500 | +0.12 | +0.72% | +1.14% | +8.01% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,540萬 | 美元 | 10.1200 | +0.08 | +0.80% | +1.19% | +8.03% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,356萬 | 美元 | 8.6000 | +0.06 | +0.70% | +0.87% | +6.93% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元1,019萬 | 南非幣 | 191.3100 | +1.43 | +0.75% | +1.75% | +9.96% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元940萬 | 美元 | 15.0200 | +0.11 | +0.74% | +0.94% | +6.98% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元930萬 | 南非幣 | 214.0300 | +1.60 | +0.75% | +1.75% | +9.96% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 14.2500 | +0.10 | +0.71% | +0.92% | +6.98% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元454萬 | 澳幣 | 8.7400 | +0.06 | +0.69% | +1.11% | +6.88% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元379萬 | 澳幣 | 15.7300 | +0.12 | +0.77% | +1.09% | +6.86% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 美元 | 8.6000 | +0.06 | +0.70% | +0.87% | +6.93% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元260萬 | 歐元 | 19.5800 | +0.14 | +0.72% | +0.98% | +6.99% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元218萬 | 澳幣 | 7.3600 | +0.05 | +0.68% | +0.85% | +5.65% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元99.89萬 | 澳幣 | 13.0000 | +0.10 | +0.78% | +0.85% | +5.78% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元93.6萬 | 澳幣 | 12.0100 | +0.09 | +0.76% | +0.84% | +5.81% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元77.73萬 | 澳幣 | 7.3500 | +0.05 | +0.68% | +0.85% | +5.65% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 28.88 | +0.2200 | +0.77% |
| 2025/03/28 | 28.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 28.66 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 28.71 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/03/25 | 28.57 | -0.2900 | -1.00% |
| 2025/03/24 | 28.86 | +0.4000 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 28.46 | -0.3300 | -1.15% |
| 2025/03/20 | 28.79 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 28.84 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 28.81 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 28.93 | +0.5300 | +1.87% |
| 2025/03/14 | 28.4 | +0.4700 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 27.93 | -0.5100 | -1.79% |
| 2025/03/12 | 28.44 | -0.1800 | -0.63% |
| 2025/03/11 | 28.62 | -0.3000 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 28.92 | -0.3400 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 29.26 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/03/06 | 29.1 | -0.7500 | -2.51% |
| 2025/03/05 | 29.85 | +0.2500 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 29.6 | -0.4200 | -1.40% |
| 2025/03/03 | 30.02 | +0.2000 | +0.67% |
| 2025/02/28 | 29.82 | +0.2400 | +0.81% |
| 2025/02/27 | 29.58 | +0.1600 | +0.54% |
| 2025/02/26 | 29.42 | -0.1500 | -0.51% |
| 2025/02/25 | 29.57 | +0.3600 | +1.23% |
| 2025/02/24 | 29.21 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/02/21 | 29.06 | -0.2400 | -0.82% |
| 2025/02/20 | 29.3 | +0.1800 | +0.62% |
| 2025/02/19 | 29.12 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 29.15 | +0.1400 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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