境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)
28.19
美元
+0.53 (1.92%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 118.0400 | +2.21 | +1.91% | -0.48% | +9.49% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元1億 | 美元 | 28.1900 | +0.53 | +1.92% | -0.98% | +7.84% | 本頁基金 |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,555萬 | 南非幣 | 74.9100 | +1.40 | +1.90% | -0.84% | +8.40% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,151萬 | 南非幣 | 262.4400 | +4.91 | +1.91% | -0.48% | +9.50% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,998萬 | 南非幣 | 74.9100 | +1.39 | +1.89% | -0.85% | +8.40% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,723萬 | 美元 | 16.4300 | +0.31 | +1.92% | -1.38% | +6.76% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,470萬 | 美元 | 9.8000 | +0.18 | +1.87% | -1.35% | +6.68% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,278萬 | 美元 | 8.3200 | +0.15 | +1.84% | -1.75% | +5.59% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元987萬 | 南非幣 | 186.4300 | +3.48 | +1.90% | -0.85% | +8.41% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元864萬 | 美元 | 14.6300 | +0.28 | +1.95% | -1.68% | +5.71% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元788萬 | 南非幣 | 208.5800 | +3.90 | +1.91% | -0.84% | +8.42% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 13.8800 | +0.26 | +1.91% | -1.70% | +5.71% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元440萬 | 澳幣 | 8.4200 | +0.16 | +1.94% | -1.94% | +5.32% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元355萬 | 澳幣 | 15.2500 | +0.28 | +1.87% | -1.99% | +5.24% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元238萬 | 歐元 | 19.0600 | +0.36 | +1.93% | -1.70% | +5.77% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元231萬 | 美元 | 8.3200 | +0.16 | +1.96% | -1.75% | +5.59% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元201萬 | 澳幣 | 7.0800 | +0.13 | +1.87% | -2.33% | +4.09% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元91.45萬 | 澳幣 | 12.5900 | +0.23 | +1.86% | -2.33% | +4.22% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元85.11萬 | 澳幣 | 11.6300 | +0.21 | +1.84% | -2.35% | +4.21% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元53.29萬 | 澳幣 | 7.0700 | +0.13 | +1.87% | -2.34% | +4.23% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 28.19 | +0.5300 | +1.92% |
| 2025/05/14 | 27.66 | -0.3000 | -1.07% |
| 2025/05/13 | 27.96 | -0.3700 | -1.31% |
| 2025/05/12 | 28.33 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/09 | 28.34 | +0.2200 | +0.78% |
| 2025/05/08 | 28.12 | -0.1700 | -0.60% |
| 2025/05/07 | 28.29 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 28.3 | -0.3100 | -1.08% |
| 2025/05/02 | 28.61 | +0.3400 | +1.20% |
| 2025/05/01 | 28.27 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 28.24 | +0.2600 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 27.98 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/04/28 | 27.81 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/04/25 | 27.6 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 27.64 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/04/23 | 27.58 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/22 | 27.57 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 27.63 | +0.3900 | +1.43% |
| 2025/04/16 | 27.24 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/15 | 27.25 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 27.18 | +0.5200 | +1.95% |
| 2025/04/11 | 26.66 | +0.3000 | +1.14% |
| 2025/04/10 | 26.36 | -0.5800 | -2.15% |
| 2025/04/09 | 26.94 | +1.4900 | +5.85% |
| 2025/04/08 | 25.45 | -0.7100 | -2.71% |
| 2025/04/07 | 26.16 | -0.7500 | -2.79% |
| 2025/04/04 | 26.91 | -1.2300 | -4.37% |
| 2025/04/03 | 28.14 | -0.9200 | -3.17% |
| 2025/04/02 | 29.06 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/04/01 | 28.9 | +0.0200 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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