境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)
27.52
美元
-0.26 (-0.94%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.13億 | 南非幣 | 111.4300 | -1.04 | -0.92% | -2.77% | -5.54% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元8,472萬 | 美元 | 27.5200 | -0.26 | -0.94% | -3.34% | -6.14% | 本頁基金 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 南非幣 | 258.0400 | -2.39 | -0.92% | -2.15% | -4.94% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,064萬 | 南非幣 | 70.3000 | -0.65 | -0.92% | -3.69% | -6.48% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,284萬 | 南非幣 | 70.3000 | -0.66 | -0.93% | -3.70% | -6.49% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,665萬 | 美元 | 15.9400 | -0.15 | -0.93% | -4.32% | -7.11% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,590萬 | 美元 | 9.2900 | -0.08 | -0.85% | -4.59% | -7.34% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元693萬 | 美元 | 7.8400 | -0.07 | -0.88% | -5.55% | -8.32% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元606萬 | 南非幣 | 182.2300 | -1.69 | -0.92% | -3.08% | -5.88% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元597萬 | 南非幣 | 203.8700 | -1.90 | -0.92% | -3.08% | -5.88% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元547萬 | 美元 | 14.1100 | -0.13 | -0.91% | -5.17% | -8.02% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元443萬 | 澳幣 | 7.9400 | -0.08 | -1.00% | -5.65% | -8.48% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元382萬 | 美元 | 13.3800 | -0.13 | -0.96% | -5.24% | -8.04% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元325萬 | 澳幣 | 14.7300 | -0.14 | -0.94% | -5.33% | -8.17% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元200萬 | 歐元 | 18.3400 | -0.17 | -0.92% | -5.42% | -8.25% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 7.8300 | -0.08 | -1.01% | -5.66% | -8.43% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元92.92萬 | 澳幣 | 6.6400 | -0.07 | -1.04% | -6.54% | -9.48% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元80.62萬 | 澳幣 | 12.0900 | -0.12 | -0.98% | -6.21% | -9.10% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元53.68萬 | 澳幣 | 11.1700 | -0.11 | -0.98% | -6.21% | -9.04% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元31.56萬 | 澳幣 | 6.6300 | -0.06 | -0.90% | -6.55% | -9.39% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.35億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 27.52 | -0.2600 | -0.94% |
| 2025/12/15 | 27.78 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/12/12 | 27.57 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 27.63 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 27.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 27.53 | -0.1800 | -0.65% |
| 2025/12/08 | 27.71 | -0.1500 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 27.86 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 27.87 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 27.91 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 27.9 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 27.96 | -0.3700 | -1.31% |
| 2025/11/28 | 28.33 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 28.22 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 28.06 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 27.89 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 27.84 | +0.3200 | +1.16% |
| 2025/11/20 | 27.52 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/11/19 | 27.61 | -0.2400 | -0.86% |
| 2025/11/18 | 27.85 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/11/17 | 27.75 | -0.2000 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 27.95 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/11/13 | 27.83 | -0.3500 | -1.24% |
| 2025/11/12 | 28.18 | -0.2500 | -0.88% |
| 2025/11/11 | 28.43 | +0.2900 | +1.03% |
| 2025/11/10 | 28.14 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/11/07 | 28.2 | +0.3800 | +1.37% |
| 2025/11/06 | 27.82 | -0.1400 | -0.50% |
| 2025/11/05 | 27.96 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 27.92 | +0.0800 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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