境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)
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27.52
美元
-0.26 (-0.94%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.13億 | 南非幣 | 111.4300 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.639592 | 看詳情 | |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元8,472萬 | 美元 | 27.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 南非幣 | 258.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,064萬 | 南非幣 | 70.3000 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.403678 | 看詳情 | |
| E月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,284萬 | 南非幣 | 70.3000 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.403695 | 看詳情 | |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,665萬 | 美元 | 15.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(美元) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,590萬 | 美元 | 9.2900 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.031547 | 看詳情 | |
| B月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元693萬 | 美元 | 7.8400 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.026637 | 看詳情 | |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元606萬 | 南非幣 | 182.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元597萬 | 南非幣 | 203.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元547萬 | 美元 | 14.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元443萬 | 澳幣 | 7.9400 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.026992 | 看詳情 | |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元382萬 | 美元 | 13.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元325萬 | 澳幣 | 14.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元200萬 | 歐元 | 18.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 7.8300 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.026629 | 看詳情 | |
| B月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元92.92萬 | 澳幣 | 6.6400 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.022585 | 看詳情 | |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元80.62萬 | 澳幣 | 12.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元53.68萬 | 澳幣 | 11.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元31.56萬 | 澳幣 | 6.6300 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.022544 | 看詳情 | |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.35億約台幣104億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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