境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)
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28.9
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.28億 | 南非幣 | 121.7900 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.705903 | 看詳情 | |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元9,678萬 | 美元 | 28.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,984萬 | 南非幣 | 77.3800 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.448897 | 看詳情 | |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,133萬 | 南非幣 | 269.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,453萬 | 南非幣 | 77.3900 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.448935 | 看詳情 | |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,872萬 | 美元 | 16.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,540萬 | 美元 | 10.0900 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.032186 | 看詳情 | |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,356萬 | 美元 | 8.5800 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.027386 | 看詳情 | |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元1,019萬 | 南非幣 | 191.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元940萬 | 美元 | 15.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元930萬 | 南非幣 | 214.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 14.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元454萬 | 澳幣 | 8.7200 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.027822 | 看詳情 | |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元379萬 | 澳幣 | 15.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 美元 | 8.5800 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.027382 | 看詳情 | |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元260萬 | 歐元 | 19.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元218萬 | 澳幣 | 7.3400 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.023459 | 看詳情 | |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元99.89萬 | 澳幣 | 13.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元93.6萬 | 澳幣 | 12.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元77.73萬 | 澳幣 | 7.3300 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.023417 | 看詳情 | |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣140億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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