境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)
10335.4198
日幣
-310.36 (-2.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元5.56億 | 美元 | 64.4279 | -0.03 | -0.04% | +0.60% | +5.06% | 看詳情 |
| BD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4.78億 | 日幣 | 9783.5300 | -3.24 | -0.03% | +0.39% | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.86億 | 美元 | 66.2168 | -0.02 | -0.03% | +0.67% | +6.12% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.84億 | 日幣 | 9826.5332 | -5.59 | -0.06% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元8,484萬 | 南非幣 | 940.8328 | -0.15 | -0.02% | +0.87% | +8.64% | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 日幣 | 10335.4198 | -310.36 | -2.92% | -1.47% | -- | 本頁基金 |
| TID美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4,822萬 | 美元 | 92.8558 | -0.02 | -0.03% | +0.74% | +7.71% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,558萬 | 日幣 | 10385.9326 | -310.99 | -2.91% | -1.40% | -- | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元2,447萬 | 美元 | 160.8108 | -0.04 | -0.03% | +0.74% | +8.28% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元1,790萬 | 美元 | 137.2681 | -0.05 | -0.03% | +0.67% | +7.21% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 澳幣 | 86.8268 | -0.98 | -1.11% | -3.19% | -3.84% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元761萬 | 澳幣 | 64.1679 | -0.02 | -0.04% | +0.65% | +5.49% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 109.6595 | -0.05 | -0.04% | +0.60% | +6.14% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元122萬 | 澳幣 | 127.3175 | -0.06 | -0.05% | +0.60% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.48億約台幣1,385億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.51% | -- | 424/484 | 12% |
| 3個月 | +2.00% | -- | 204/484 | 58% |
| 6個月 | +7.56% | -- | 141/484 | 71% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.47% | -- | 467/484 | 4% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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