境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)
10335.4198
日幣
-310.36 (-2.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元5.56億 | 美元 | 64.4279 | -0.03 | -0.04% | +0.60% | +5.06% | 看詳情 |
| BD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4.78億 | 日幣 | 9783.5300 | -3.24 | -0.03% | +0.39% | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.86億 | 美元 | 66.2168 | -0.02 | -0.03% | +0.67% | +6.12% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.84億 | 日幣 | 9826.5332 | -5.59 | -0.06% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元8,484萬 | 南非幣 | 940.8328 | -0.15 | -0.02% | +0.87% | +8.64% | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 日幣 | 10335.4198 | -310.36 | -2.92% | -1.47% | -- | 本頁基金 |
| TID美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4,822萬 | 美元 | 92.8558 | -0.02 | -0.03% | +0.74% | +7.71% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,558萬 | 日幣 | 10385.9326 | -310.99 | -2.91% | -1.40% | -- | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元2,447萬 | 美元 | 160.8108 | -0.04 | -0.03% | +0.74% | +8.28% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元1,790萬 | 美元 | 137.2681 | -0.05 | -0.03% | +0.67% | +7.21% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 澳幣 | 86.8268 | -0.98 | -1.11% | -3.19% | -3.84% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元761萬 | 澳幣 | 64.1679 | -0.02 | -0.04% | +0.65% | +5.49% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 109.6595 | -0.05 | -0.04% | +0.60% | +6.14% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元122萬 | 澳幣 | 127.3175 | -0.06 | -0.05% | +0.60% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.48億約台幣1,385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10335.4198 | -310.3555 | -2.92% |
| 2026/01/23 | 10645.7753 | -20.4582 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 10666.2335 | +61.1003 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 10605.1332 | +9.5160 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 10595.6172 | -12.6039 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 10608.2211 | -50.3086 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 10658.5297 | +33.8682 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 10624.6615 | -44.9875 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 10669.649 | +77.9662 | +0.74% |
| 2026/01/12 | 10591.6828 | -1.4054 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 10593.0882 | +72.7177 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 10520.3705 | +26.5736 | +0.25% |
| 2026/01/07 | 10493.7969 | +15.7511 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 10478.0458 | -5.8829 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 10483.9287 | -5.4652 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 10489.3939 | -67.8532 | -0.64% |
| 2025/12/31 | 10557.2471 | +51.6305 | +0.49% |
| 2025/12/30 | 10505.6166 | +50.3589 | +0.48% |
| 2025/12/24 | 10455.2577 | -41.5598 | -0.40% |
| 2025/12/23 | 10496.8175 | -47.2677 | -0.45% |
| 2025/12/22 | 10544.0852 | -14.8605 | -0.14% |
| 2025/12/19 | 10558.9457 | +135.9579 | +1.30% |
| 2025/12/18 | 10422.9878 | +6.8203 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 10416.1675 | +61.8230 | +0.60% |
| 2025/12/16 | 10354.3445 | -29.8080 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 10384.1525 | -69.9395 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 10454.092 | +68.9403 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 10385.1517 | -88.6186 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 10473.7703 | -16.0002 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 10489.7705 | +35.7357 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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