境外
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
179.71
美元
-1.40 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元18.87億 | 美元 | 179.7100 | -1.40 | -0.77% | +0.25% | +2.48% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.63億 | 南非幣 | 2793.3900 | -21.34 | -0.76% | +1.49% | +5.36% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.54億 | 美元 | 10597.7200 | -81.71 | -0.77% | +0.92% | +4.23% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.38億 | 美元 | 90.1800 | -0.70 | -0.77% | +0.65% | +3.50% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.2億 | 南非幣 | 2988.0200 | -22.75 | -0.76% | +1.82% | +6.41% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 1474.7200 | -11.39 | -0.77% | +0.65% | +3.50% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 1565.6100 | -12.09 | -0.77% | +0.74% | +3.75% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 320.2100 | -2.48 | -0.77% | +0.26% | +2.47% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,236萬 | 澳幣 | 205.3600 | -1.58 | -0.76% | +0.29% | +1.98% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,681萬 | 澳幣 | 198.9400 | -1.53 | -0.76% | +0.64% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.63億約台幣1,410億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 179.71 | -1.4000 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 181.11 | -0.2900 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 181.4 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 181.24 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 180.96 | +0.8700 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 180.09 | -0.5700 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 180.66 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 180.58 | -0.2300 | -0.13% |
| 2025/05/09 | 180.81 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 180.75 | -0.6800 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 181.43 | +0.4100 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 181.02 | +0.3400 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 180.68 | -0.2600 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 180.94 | -1.6400 | -0.90% |
| 2025/05/01 | 182.58 | -0.5800 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 183.16 | -0.3500 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 183.51 | +0.4000 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 183.11 | +0.5300 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 182.58 | +0.7900 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 181.79 | +1.2000 | +0.66% |
| 2025/04/23 | 180.59 | +0.7300 | +0.41% |
| 2025/04/22 | 179.86 | -0.8600 | -0.48% |
| 2025/04/17 | 180.72 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 180.91 | +0.5700 | +0.32% |
| 2025/04/15 | 180.34 | +0.4700 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 179.87 | +1.3400 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 178.53 | -0.4700 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 179 | -1.3200 | -0.73% |
| 2025/04/09 | 180.32 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/04/08 | 180.04 | -1.4000 | -0.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
