境外
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
204.04
澳幣
+0.60 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元19.83億 | 美元 | 185.4300 | +0.56 | +0.30% | +2.21% | +4.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.86億 | 南非幣 | 2884.4500 | +8.87 | +0.31% | +2.99% | +7.02% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.89億 | 美元 | 92.9200 | +0.28 | +0.30% | +2.47% | +5.20% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.88億 | 美元 | 10778.9900 | +32.95 | +0.31% | +2.65% | +5.94% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.41億 | 南非幣 | 3080.5900 | +9.56 | +0.31% | +3.18% | +8.08% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 1501.4000 | +4.56 | +0.30% | +2.47% | +5.19% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 1593.4000 | +4.85 | +0.31% | +2.53% | +5.46% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 326.4500 | +0.98 | +0.30% | +2.21% | +4.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 澳幣 | 211.0700 | +0.62 | +0.29% | +2.17% | +3.37% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,833萬 | 澳幣 | 204.0400 | +0.60 | +0.29% | +2.40% | +4.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元46.46億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 204.04 | +0.6000 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 203.44 | +0.4000 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 203.04 | +0.9800 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 202.06 | -0.3500 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 202.41 | -0.6000 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 203.01 | +0.2600 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 202.75 | -0.7300 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 203.48 | -0.4400 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 203.92 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 203.73 | +0.8000 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 202.93 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 202.66 | +0.4200 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 202.24 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/03/13 | 202.38 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 202.16 | -0.5200 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 202.68 | -1.0300 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 203.71 | +0.7500 | +0.37% |
| 2025/03/07 | 202.96 | -0.3600 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 203.32 | -0.4300 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 203.75 | -0.6000 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 204.35 | -1.4100 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 205.76 | +0.5200 | +0.25% |
| 2025/02/28 | 205.24 | +0.5600 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 204.68 | -0.5000 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 205.18 | +0.4400 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 204.74 | +1.2200 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 203.52 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 203.13 | +0.7800 | +0.39% |
| 2025/02/20 | 202.35 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 202.07 | +0.1700 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
