境外
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
203.85
澳幣
+0.38 (0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元20.73億 | 美元 | 187.1400 | +0.32 | +0.17% | +1.09% | +6.91% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元11.19億 | 南非幣 | 2911.8400 | +5.02 | +0.17% | +3.48% | +9.71% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元7.34億 | 美元 | 93.4400 | +0.17 | +0.18% | +2.00% | +7.99% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元7.28億 | 美元 | 10558.3400 | +19.06 | +0.18% | +2.64% | +8.76% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.88億 | 南非幣 | 3098.8800 | +5.43 | +0.18% | +4.48% | +10.88% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 1474.4500 | +2.64 | +0.18% | +1.99% | +7.99% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 1563.3900 | +2.80 | +0.18% | +2.22% | +8.26% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 321.7600 | +0.56 | +0.17% | +1.09% | +6.91% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,600萬 | 澳幣 | 211.9200 | +0.38 | +0.18% | +0.07% | +5.63% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元5,261萬 | 澳幣 | 203.8500 | +0.38 | +0.19% | +0.96% | +6.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元48.36億約台幣1,530億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 203.85 | +0.3800 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 203.47 | +0.4400 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 203.03 | +0.1000 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 202.93 | -0.3800 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 203.31 | -0.4700 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 203.78 | -1.7400 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 205.52 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 205.46 | +0.6500 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 204.81 | +1.6200 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 203.19 | -1.4000 | -0.68% |
| 2024/11/05 | 204.59 | +0.4500 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 204.14 | +0.3100 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 203.83 | -1.0300 | -0.50% |
| 2024/10/31 | 204.86 | -0.2600 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 205.12 | -0.0700 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 205.19 | +0.1100 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 205.08 | -0.2200 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 205.3 | -0.3900 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 205.69 | +0.5000 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 205.19 | -0.5400 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 205.73 | -0.1600 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 205.89 | -1.7300 | -0.83% |
| 2024/10/18 | 207.62 | -0.0800 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 207.7 | -1.0300 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 208.73 | +0.3500 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 208.38 | +0.8600 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 207.52 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/10/11 | 207.49 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 207.46 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 207.48 | -0.4400 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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