境外
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)
205.09
澳幣
+0.24 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元17.55億 | 美元 | 181.9600 | +0.22 | +0.12% | +0.17% | +4.58% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元9.6億 | 南非幣 | 2809.9700 | +3.63 | +0.13% | +0.29% | +6.65% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.24億 | 美元 | 91.9600 | +0.12 | +0.13% | +0.24% | +5.63% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元5.83億 | 美元 | 11390.1900 | +15.44 | +0.14% | +0.29% | +7.66% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.27億 | 南非幣 | 3028.4900 | +3.89 | +0.13% | +0.34% | +7.70% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 1577.3400 | +2.04 | +0.13% | +0.24% | +6.90% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 1677.3900 | +2.21 | +0.13% | +0.26% | +7.17% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,554萬 | 美元 | 340.1500 | +0.42 | +0.12% | +0.17% | +5.84% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元7,906萬 | 澳幣 | 209.6000 | +0.25 | +0.12% | +0.13% | +4.45% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4,824萬 | 澳幣 | 205.0900 | +0.24 | +0.12% | +0.18% | +5.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元42.61億約台幣1,326億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 205.09 | +0.2400 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 204.85 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 204.81 | +0.2800 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 204.53 | +0.9500 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 203.58 | -1.0600 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 204.64 | -0.5500 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 205.19 | -0.1600 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 205.35 | +0.4200 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 204.93 | +0.4600 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 204.47 | -0.3600 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 204.83 | +0.4100 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 204.42 | -0.5500 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 204.97 | +0.2800 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 204.69 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 204.67 | -0.4000 | -0.20% |
| 2026/01/02 | 205.07 | -0.4700 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 205.54 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 205.76 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 205.87 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 205.59 | +0.5700 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 205.02 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 204.93 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 204.98 | -0.3500 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 205.33 | +0.5200 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 204.81 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 204.87 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 204.53 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 204.36 | -0.8300 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 205.19 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 205.23 | +0.6500 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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