境外
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
198.94
澳幣
-1.53 (-0.76%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元18.87億 | 美元 | 179.7100 | -1.40 | -0.77% | +0.25% | +2.48% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.63億 | 南非幣 | 2793.3900 | -21.34 | -0.76% | +1.49% | +5.36% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.54億 | 美元 | 10597.7200 | -81.71 | -0.77% | +0.92% | +4.23% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.38億 | 美元 | 90.1800 | -0.70 | -0.77% | +0.65% | +3.50% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.2億 | 南非幣 | 2988.0200 | -22.75 | -0.76% | +1.82% | +6.41% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 1474.7200 | -11.39 | -0.77% | +0.65% | +3.50% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 1565.6100 | -12.09 | -0.77% | +0.74% | +3.75% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 320.2100 | -2.48 | -0.77% | +0.26% | +2.47% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,236萬 | 澳幣 | 205.3600 | -1.58 | -0.76% | +0.29% | +1.98% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,681萬 | 澳幣 | 198.9400 | -1.53 | -0.76% | +0.64% | +2.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元44.63億約台幣1,410億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 198.94 | -1.5300 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 200.47 | -0.3200 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 200.79 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 200.6 | +0.3100 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 200.29 | +0.9600 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 199.33 | -0.6400 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 199.97 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 199.87 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/05/09 | 200.1 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 200.03 | -0.7700 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 200.8 | +0.4600 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 200.34 | +0.3700 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 199.97 | -0.2500 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 200.22 | -1.4000 | -0.69% |
| 2025/05/01 | 201.62 | -0.6300 | -0.31% |
| 2025/04/30 | 202.25 | -0.4000 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 202.65 | +0.4600 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 202.19 | +0.5800 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 201.61 | +0.8800 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 200.73 | +1.3300 | +0.67% |
| 2025/04/23 | 199.4 | +0.8100 | +0.41% |
| 2025/04/22 | 198.59 | -0.9400 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 199.53 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 199.72 | +0.6200 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 199.1 | +0.5000 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 198.6 | +1.5300 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 197.07 | -0.5200 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 197.59 | -1.3100 | -0.66% |
| 2025/04/09 | 198.9 | +0.3100 | +0.16% |
| 2025/04/08 | 198.59 | -1.5500 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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