境外
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元
18.96
美元
+0.07 (0.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 14.0800 | +0.04 | +0.28% | +2.33% | +6.99% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 27.3800 | +0.09 | +0.33% | +1.90% | +6.45% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.47億 | 歐元 | 29.1300 | +0.10 | +0.34% | +2.21% | +6.82% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元792萬 | 美元 | 14.1300 | +0.05 | +0.36% | +3.67% | +8.53% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 28.9400 | +0.10 | +0.35% | -2.69% | +2.84% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元422萬 | 歐元 | 18.0300 | +0.06 | +0.33% | +2.20% | +6.80% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元361萬 | 歐元 | 17.9300 | +0.05 | +0.28% | +1.85% | +6.40% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 12.0900 | +0.04 | +0.33% | +3.78% | +8.72% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 13.5400 | +0.05 | +0.37% | +3.36% | +8.15% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 9.2300 | +0.03 | +0.33% | +2.35% | +6.99% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元49.69萬 | 美元 | 18.9600 | +0.07 | +0.37% | -2.69% | +2.86% | 本頁基金 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,047 | 美元 | 10.4700 | +0.03 | +0.29% | +3.78% | +8.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.63億約台幣653億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.11% | -- | 53/53 | -- |
| 3個月 | -4.07% | -- | 52/53 | 2% |
| 6個月 | +0.27% | -- | 53/53 | -- |
| 1年 | +2.86% | -- | 51/53 | 4% |
| 3年 | -16.43% | -- | 46/53 | 13% |
| 5年 | -14.34% | -- | 37/53 | 30% |
| 10年 | -14.04% | -- | 36/53 | 32% |
| 15年 | -2.64% | -- | 17/53 | 68% |
年度報酬率
參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.69% | -- | 53/53 | -- |
| 2023年 | +11.14% | -- | 20/53 | 62% |
| 2022年 | -22.02% | -- | 47/53 | 11% |
| 2021年 | -11.12% | -- | 44/53 | 17% |
| 2020年 | +13.73% | -- | 3/53 | 94% |
| 2019年 | +4.03% | -- | 38/53 | 28% |
| 2018年 | -5.35% | -- | 40/53 | 25% |
| 2017年 | +14.94% | -- | 5/53 | 91% |
| 2016年 | -0.04% | -- | 39/53 | 26% |
| 2015年 | -8.99% | -- | 32/53 | 40% |
| 2014年 | -1.93% | -- | 31/53 | 42% |
| 2013年 | +7.04% | -- | 6/53 | 89% |
| 2012年 | +13.63% | -- | 14/53 | 74% |
| 2011年 | -0.54% | -- | 11/53 | 79% |
| 2010年 | -3.79% | -- | 16/53 | 70% |
| 2009年 | +13.69% | -- | 8/53 | 85% |
| 2008年 | -1.37% | -- | 11/53 | 79% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.08%
(高點20.89 ➔ 低點15.65)
2022/03/17~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.68%
(高點23.16 ➔ 低點20.46)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.92%
(高點23.49 ➔ 低點20.46)
2018/03/26~2020/03/24
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.39%
(高點19.82 ➔ 低點17.56)
2010/11/04~2011/01/10
2010/11高點
2011/01低點
2個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-21.56%
(高點18.52 ➔ 低點14.53)
2008/04/16~2008/10/27
2008/04高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/08回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.72% | -- |
| 3年 | 13.05% | -- |
| 5年 | 11.46% | -- |
| 10年 | 9.58% | -- |
| 15年 | 9.86% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
