境外
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元
21.24
美元
+0.27 (1.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元5.93億 | 歐元 | 14.4700 | +0.03 | +0.21% | +0.63% | +3.28% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元4.22億 | 歐元 | 27.9600 | +0.06 | +0.22% | +0.61% | +2.72% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 29.8700 | +0.06 | +0.20% | +0.61% | +3.07% | 看詳情 |
| D2美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元2,195萬 | 美元 | 35.4800 | +0.46 | +1.31% | +1.90% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元902萬 | 美元 | 33.2100 | +0.43 | +1.31% | +1.87% | +16.12% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元354萬 | 歐元 | 17.9800 | +0.04 | +0.22% | +0.62% | +2.88% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元262萬 | 歐元 | 17.8800 | +0.03 | +0.17% | +0.56% | +2.55% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元199萬 | 歐元 | 9.2500 | +0.02 | +0.22% | +0.65% | +3.31% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元128萬 | 美元 | 21.2400 | +0.27 | +1.29% | +1.87% | +15.89% | 本頁基金 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元121萬 | 美元 | 12.7200 | +0.03 | +0.24% | +0.79% | +5.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元92.23萬 | 美元 | 14.1500 | +0.03 | +0.21% | +0.71% | +4.89% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元24.11萬 | 美元 | 14.8400 | +0.03 | +0.20% | +0.68% | +5.25% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,078 | 美元 | 10.7500 | +0.03 | +0.28% | +0.75% | +5.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.78億約台幣616億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.78% | -- | 2/30 | 93% |
| 3個月 | +1.95% | -- | 5/30 | 83% |
| 6個月 | +2.80% | -- | 4/30 | 87% |
| 1年 | +15.89% | -- | 5/30 | 83% |
| 3年 | +18.73% | -- | 4/30 | 87% |
| 5年 | -12.50% | -- | 21/30 | 30% |
| 10年 | +9.86% | -- | 5/30 | 83% |
| 15年 | +17.23% | -- | 7/30 | 77% |
年度報酬率
參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.87% | -- | 2/30 | 93% |
| 2025年 | +14.50% | -- | 5/30 | 83% |
| 2024年 | -4.44% | -- | 29/30 | 3% |
| 2023年 | +11.13% | -- | 2/30 | 93% |
| 2022年 | -22.02% | -- | 26/30 | 13% |
| 2021年 | -11.12% | -- | 21/30 | 30% |
| 2020年 | +13.73% | -- | 2/30 | 93% |
| 2019年 | +4.03% | -- | 15/30 | 50% |
| 2018年 | -5.34% | -- | 20/30 | 33% |
| 2017年 | +14.93% | -- | 2/30 | 93% |
| 2016年 | -0.05% | -- | 16/30 | 47% |
| 2015年 | -8.99% | -- | 15/30 | 50% |
| 2014年 | -1.94% | -- | 16/30 | 47% |
| 2013年 | +7.03% | -- | 1/30 | 100% |
| 2012年 | +13.63% | -- | 2/30 | 93% |
| 2011年 | -0.54% | -- | 8/30 | 73% |
| 2010年 | -3.79% | -- | 8/30 | 73% |
| 2009年 | +13.69% | -- | 1/30 | 100% |
| 2008年 | -1.38% | -- | 10/30 | 67% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.08%
(高點20.43 ➔ 低點15.31)
2022/03/17~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06回原高點
33個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.68%
(高點22.65 ➔ 低點20.01)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.92%
(高點22.98 ➔ 低點20.01)
2018/03/26~2020/03/24
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.39%
(高點19.38 ➔ 低點17.18)
2010/11/04~2011/01/10
2010/11高點
2011/01低點
2個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-21.56%
(高點18.12 ➔ 低點14.21)
2008/04/16~2008/10/27
2008/04高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/08回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.59% | -- |
| 3年 | 8.94% | -- |
| 5年 | 11.15% | -- |
| 10年 | 9.62% | -- |
| 15年 | 9.26% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
