境外
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元
20.13
美元
+0.10 (0.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元5.96億 | 歐元 | 14.1200 | -0.04 | -0.28% | +0.21% | +4.13% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.73億 | 歐元 | 27.3800 | -0.07 | -0.26% | -0.04% | +3.59% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.03億 | 歐元 | 29.1800 | -0.08 | -0.27% | +0.10% | +3.92% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元5,749萬 | 美元 | 31.0400 | +0.16 | +0.52% | +9.22% | +8.27% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 12.2200 | -0.03 | -0.24% | +0.83% | +5.80% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元352萬 | 歐元 | 17.8600 | -0.04 | -0.22% | +0.12% | +3.94% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元322萬 | 歐元 | 17.7600 | -0.05 | -0.28% | 0.00% | +3.59% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元190萬 | 歐元 | 9.2500 | -0.03 | -0.32% | +0.11% | +4.04% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 13.6500 | -0.03 | -0.22% | +0.66% | +5.24% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元56.18萬 | 美元 | 20.1300 | +0.10 | +0.50% | +9.19% | +8.25% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元52.9萬 | 美元 | 14.2700 | -0.04 | -0.28% | +0.78% | +5.63% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,075 | 美元 | 10.5900 | -0.02 | -0.19% | +0.86% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.94億約台幣630億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.13 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/05/20 | 20.03 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 20.01 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 19.96 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 19.88 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 19.86 | +0.1300 | +0.66% |
| 2025/05/13 | 19.73 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 19.72 | -0.4600 | -2.28% |
| 2025/05/08 | 20.18 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/05/07 | 20.28 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 20.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 20.2 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 20.29 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 20.31 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 20.39 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 20.3 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 20.33 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/04/24 | 20.37 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/04/23 | 20.25 | -0.2500 | -1.22% |
| 2025/04/22 | 20.5 | +0.2500 | +1.23% |
| 2025/04/17 | 20.25 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 20.23 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/04/15 | 20.09 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 20.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 20.13 | +0.4700 | +2.39% |
| 2025/04/10 | 19.66 | +0.2100 | +1.08% |
| 2025/04/09 | 19.45 | +0.1700 | +0.88% |
| 2025/04/08 | 19.28 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 19.34 | -0.1800 | -0.92% |
| 2025/04/04 | 19.52 | -0.1000 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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