境外
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元
18.88
美元
+0.05 (0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 14.0700 | +0.03 | +0.21% | +2.25% | +6.83% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 27.3600 | +0.06 | +0.22% | +1.82% | +6.34% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 29.1100 | +0.07 | +0.24% | +2.14% | +6.71% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元792萬 | 美元 | 14.1200 | +0.03 | +0.21% | +3.60% | +8.45% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 28.8300 | +0.09 | +0.31% | -3.06% | +2.85% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元422萬 | 歐元 | 18.0200 | +0.04 | +0.22% | +2.15% | +6.68% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元361萬 | 歐元 | 17.9200 | +0.04 | +0.22% | +1.79% | +6.34% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 12.0800 | +0.03 | +0.25% | +3.69% | +8.63% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 13.5300 | +0.03 | +0.22% | +3.28% | +8.07% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 9.2200 | +0.02 | +0.22% | +2.24% | +6.87% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元49.69萬 | 美元 | 18.8800 | +0.05 | +0.27% | -3.10% | +2.81% | 本頁基金 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,047 | 美元 | 10.4700 | +0.03 | +0.29% | +3.78% | +8.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.63億約台幣653億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 18.88 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/11/20 | 18.83 | -0.1300 | -0.69% |
| 2024/11/19 | 18.96 | +0.0700 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 18.89 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 18.87 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 18.89 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 18.93 | -0.0900 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 19.02 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 19.05 | -0.1100 | -0.57% |
| 2024/11/08 | 19.16 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 19.2 | +0.1300 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 19.07 | -0.3300 | -1.70% |
| 2024/11/05 | 19.4 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 19.41 | +0.1100 | +0.57% |
| 2024/10/31 | 19.3 | -0.1300 | -0.67% |
| 2024/10/30 | 19.43 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 19.37 | -0.0900 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 19.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 19.46 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 19.42 | +0.1100 | +0.57% |
| 2024/10/23 | 19.31 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 19.37 | -0.1200 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 19.49 | -0.1100 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 19.6 | +0.0800 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 19.52 | -0.1100 | -0.56% |
| 2024/10/16 | 19.63 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 19.6 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 19.54 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 19.56 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 19.57 | -0.0500 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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