境外
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元
18.88
美元
+0.05 (0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 14.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 27.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 29.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元792萬 | 美元 | 14.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 28.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元422萬 | 歐元 | 18.0200 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.034642 | 看詳情 | |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元361萬 | 歐元 | 17.9200 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.029117 | 看詳情 | |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 12.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 13.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 9.2200 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0.204568 | 看詳情 | |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元49.69萬 | 美元 | 18.8800 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.031627 | 本頁基金 | |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,047 | 美元 | 10.4700 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0.236634 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元20.63億約台幣653億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為1.6%，2023年共配息12次，累積配息率為1.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.6% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.031627 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.032991 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.03196 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.03399 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.027247 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.027076 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.032105 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.024912 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.026158 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.03124 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.4% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.025364 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.024637 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 0.024947 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 0.021616 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.025585 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.023976 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.021047 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.02154 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 0.018481 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 0.017052 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 0.014327 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 0.014362 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
