境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged B2 美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged B2 美元
11.19
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.57億 | 歐元 | 22.1100 | +0.08 | +0.36% | +2.69% | +12.46% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 歐元 | 15.7500 | +0.05 | +0.32% | +2.74% | +13.23% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 24.5900 | +0.09 | +0.37% | +2.72% | +13.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 62.8000 | +0.23 | +0.37% | +2.83% | +14.85% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元9,352萬 | 美元 | 68.3700 | +0.26 | +0.38% | +2.86% | +15.47% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,918萬 | 美元 | 10.1900 | +0.04 | +0.39% | +2.83% | +14.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,294萬 | 南非幣 | 160.1100 | +0.59 | +0.37% | +2.92% | +17.02% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,197萬 | 美元 | 12.5000 | +0.05 | +0.40% | +2.88% | +14.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元382萬 | 澳幣 | 12.9200 | +0.04 | +0.31% | +2.70% | +13.53% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 10.6900 | +0.04 | +0.38% | +2.79% | +13.17% | 看詳情 |
| Hedged B2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5,445 | 美元 | 11.1900 | +0.04 | +0.36% | +2.75% | +12.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元35.61億約台幣1,109億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.94% | -- | 150/484 | 69% |
| 3個月 | +3.52% | -- | 140/484 | 71% |
| 6個月 | +10.36% | -- | 112/484 | 77% |
| 1年 | +12.01% | -- | 9/484 | 98% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.75% | -- | 176/484 | 64% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.15% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
