境外
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged B2 美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 D2 歐元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged B2 美元
11.19
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5.57億 | 歐元 | 22.1100 | +0.08 | +0.36% | +2.69% | +12.46% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 歐元 | 15.7500 | +0.05 | +0.32% | +2.74% | +13.23% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 24.5900 | +0.09 | +0.37% | +2.72% | +13.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 62.8000 | +0.23 | +0.37% | +2.83% | +14.85% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元9,352萬 | 美元 | 68.3700 | +0.26 | +0.38% | +2.86% | +15.47% | 看詳情 |
| Hedged A10美元(總報酬穩定配息) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,918萬 | 美元 | 10.1900 | +0.04 | +0.39% | +2.83% | +14.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 南非幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,294萬 | 南非幣 | 160.1100 | +0.59 | +0.37% | +2.92% | +17.02% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元2,197萬 | 美元 | 12.5000 | +0.05 | +0.40% | +2.88% | +14.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元382萬 | 澳幣 | 12.9200 | +0.04 | +0.31% | +2.70% | +13.53% | 看詳情 |
| Hedged B10美元(總報酬穩定配息) | 1999/01/04 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 10.6900 | +0.04 | +0.38% | +2.79% | +13.17% | 看詳情 |
| Hedged B2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元5,445 | 美元 | 11.1900 | +0.04 | +0.36% | +2.75% | +12.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元35.61億約台幣1,109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 11.14 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 11.05 | -0.0900 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 11.18 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 11.11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 11.13 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 11.09 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 11.03 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 11.05 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 10.99 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 10.93 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/31 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 10.84 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/17 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 10.79 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 10.85 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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