境外
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
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94.39
美元
+0.09 (0.10%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +25.7億 | 56/1037 | 95% | -16.1億 | 56/1037 | 95% | +9.6億 | 56/1037 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +75.6億 | 56/1037 | 95% | -49.0億 | 56/1037 | 95% | +26.7億 | 69/1037 | 93% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +116.0億 | 67/1037 | 94% | -88.9億 | 56/1037 | 95% | +27.1億 | 74/1037 | 93% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +217.2億 | 67/1037 | 94% | -140.3億 | 67/1037 | 94% | +76.9億 | 59/1037 | 94% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－ A2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +5.9億 | -6.1億 | -2600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +21.9億 | -20.9億 | +1.0億 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +35.5億 | -35.3億 | +2300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +57.8億 | -64.9億 | -7.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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