境外
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
79.67
美元
+0.09 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元41.4億 | 美元 | 79.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元23.21億 | 歐元 | 75.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.17億 | 美元 | 90.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元5.07億 | 美元 | 91.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 美元 | 57.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 澳幣 | 21.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 港幣 | 18.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,523萬 | 美元 | 9.9500 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.0555 | 看詳情 | |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3,279萬 | 美元 | 10.3900 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.058 | 看詳情 | |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元420萬 | 澳幣 | 23.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 10.1300 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.056 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,747億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
