境外
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元
58.38
美元
+0.08 (0.14%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元41.4億 | 美元 | 81.1100 | +0.11 | +0.14% | +11.29% | +16.24% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元23.21億 | 歐元 | 77.4400 | +0.68 | +0.89% | +17.64% | +20.49% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.17億 | 美元 | 92.1700 | +0.13 | +0.14% | +12.07% | +17.12% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.58億 | 美元 | 92.9300 | +0.13 | +0.14% | +12.29% | +17.37% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 58.3800 | +0.08 | +0.14% | +10.03% | +14.81% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 澳幣 | 22.2100 | +0.03 | +0.14% | +9.84% | +14.48% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 港幣 | 18.7200 | +0.02 | +0.11% | +10.05% | +14.92% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,523萬 | 美元 | 10.0700 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3,279萬 | 美元 | 10.5200 | +0.01 | +0.10% | +11.28% | +16.19% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元420萬 | 澳幣 | 24.3300 | +0.03 | +0.12% | +10.59% | +15.36% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 10.2600 | +0.01 | +0.10% | +9.78% | +14.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,747億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.80% | +3.21% | 373/949 | 61% |
| 3個月 | +2.19% | +4.74% | 530/949 | 44% |
| 6個月 | +5.11% | +8.77% | 520/949 | 45% |
| 1年 | +14.81% | +20.75% | 385/949 | 59% |
| 3年 | +3.44% | +19.09% | 366/949 | 61% |
| 5年 | +29.33% | +55.50% | 144/949 | 85% |
| 10年 | +41.15% | +114.84% | 53/949 | 94% |
| 15年 | +72.26% | +277.44% | 28/949 | 97% |
年度報酬率
參考指標：綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.03% | +16.28% | 456/949 | 52% |
| 2023年 | +11.12% | +18.27% | 322/949 | 66% |
| 2022年 | -17.36% | -16.23% | 454/949 | 52% |
| 2021年 | +4.94% | +15.41% | 290/949 | 69% |
| 2020年 | +18.23% | +12.81% | 61/949 | 94% |
| 2019年 | +15.36% | +22.61% | 106/949 | 89% |
| 2018年 | -10.01% | -7.87% | 201/949 | 79% |
| 2017年 | +11.45% | +20.04% | 88/949 | 91% |
| 2016年 | +1.95% | +7.77% | 109/949 | 89% |
| 2015年 | -3.47% | -1.08% | 79/949 | 92% |
| 2014年 | +0.32% | +6.01% | 54/949 | 94% |
| 2013年 | +12.56% | +22.42% | 21/949 | 98% |
| 2012年 | +6.69% | +15.03% | 30/949 | 97% |
| 2011年 | -5.51% | -1.74% | 27/949 | 97% |
| 2010年 | +7.16% | +16.74% | 24/949 | 97% |
| 2009年 | +20.74% | +25.79% | 18/949 | 98% |
| 2008年 | -23.96% | -- | 13/949 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.93%
(高點54.43 ➔ 低點44.67)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.92%
(高點47.76 ➔ 低點37.29)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.19%
(高點44.88 ➔ 低點39.86)
2018/04/18~2018/12/27
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-17.22%
(高點38.21 ➔ 低點31.63)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/04回原高點
19個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-34.62%
(高點37.00 ➔ 低點24.19)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.36% | 7.44% |
| 3年 | 11.47% | 14.17% |
| 5年 | 12.75% | 15.92% |
| 10年 | 10.34% | 13.00% |
| 15年 | 10.10% | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
