境外
貝萊德環球資產配置基金 C2 美元
58.38
美元
+0.08 (0.14%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元41.4億 | 美元 | 81.1100 | +0.11 | +0.14% | +11.29% | +16.24% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元23.21億 | 歐元 | 77.4400 | +0.68 | +0.89% | +17.64% | +20.49% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.17億 | 美元 | 92.1700 | +0.13 | +0.14% | +12.07% | +17.12% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.58億 | 美元 | 92.9300 | +0.13 | +0.14% | +12.29% | +17.37% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 58.3800 | +0.08 | +0.14% | +10.03% | +14.81% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 澳幣 | 22.2100 | +0.03 | +0.14% | +9.84% | +14.48% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 港幣 | 18.7200 | +0.02 | +0.11% | +10.05% | +14.92% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,523萬 | 美元 | 10.0700 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3,279萬 | 美元 | 10.5200 | +0.01 | +0.10% | +11.28% | +16.19% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元420萬 | 澳幣 | 24.3300 | +0.03 | +0.12% | +10.59% | +15.36% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 10.2600 | +0.01 | +0.10% | +9.78% | +14.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,747億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 58.38 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/11/29 | 58.3 | +0.1900 | +0.33% |
| 2024/11/28 | 58.11 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/11/27 | 58.18 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/11/26 | 58.1 | -0.1600 | -0.27% |
| 2024/11/25 | 58.26 | +0.4000 | +0.69% |
| 2024/11/22 | 57.86 | +0.2200 | +0.38% |
| 2024/11/21 | 57.64 | +0.2800 | +0.49% |
| 2024/11/20 | 57.36 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 57.3 | +0.0900 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 57.21 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 57.28 | -0.4100 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 57.69 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 57.76 | -0.2200 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 57.98 | -0.1600 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 58.14 | -0.0600 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 58.2 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 58.18 | +0.7600 | +1.32% |
| 2024/11/06 | 57.42 | +0.2200 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 57.2 | +0.1300 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 57.07 | +0.2800 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 56.79 | -0.7400 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 57.53 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 57.45 | -0.1100 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 57.56 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 57.6 | +0.1400 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 57.46 | -0.0600 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 57.52 | -0.1900 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 57.71 | -0.3400 | -0.59% |
| 2024/10/21 | 58.05 | -0.1000 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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