境外
貝萊德環球資產配置基金 I2 美元
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 D2 美元貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓貝萊德環球資產配置基金 I2 美元貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 C2 美元貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 B2 美元貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息)貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣貝萊德環球資產配置基金Hedged A11日圓(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金Hedged B11日圓(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德環球資產配置基金A11美元(強化穩定配息)
110.39
美元
+1.00 (0.91%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元46.22億 | 美元 | 95.3000 | +0.86 | +0.91% | +2.35% | +17.73% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元22.41億 | 歐元 | 80.2300 | -0.17 | -0.21% | +1.07% | +4.15% | 看詳情 |
| Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元10.54億 | 日幣 | 1070.0000 | +9.00 | +0.85% | +2.00% | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9.86億 | 美元 | 109.2300 | +0.99 | +0.91% | +2.40% | +18.60% | 看詳情 |
| Hedged B2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 日幣 | 1113.0000 | +10.00 | +0.91% | +2.11% | +11.41% | 看詳情 |
| Hedged A2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元6.11億 | 日幣 | 1124.0000 | +10.00 | +0.90% | +2.09% | +12.29% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.82億 | 美元 | 110.3900 | +1.00 | +0.91% | +2.42% | +18.85% | 本頁基金 |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3.45億 | 美元 | 10.9000 | +0.10 | +0.93% | +2.25% | +15.89% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 67.6100 | +0.60 | +0.90% | +2.27% | +16.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 澳幣 | 25.7300 | +0.22 | +0.86% | +2.27% | +16.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 港幣 | 21.6100 | +0.19 | +0.89% | +2.22% | +15.69% | 看詳情 |
| Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.64億 | 日幣 | 1082.0000 | +10.00 | +0.93% | +2.17% | -- | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 11.5100 | +0.10 | +0.88% | +2.31% | +17.07% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 11.6600 | +0.11 | +0.95% | +2.28% | +15.79% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元530萬 | 澳幣 | 11.0800 | +0.10 | +0.91% | +2.31% | +15.65% | 看詳情 |
| Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元465萬 | 澳幣 | 10.7800 | +0.10 | +0.94% | +2.28% | -- | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元342萬 | 澳幣 | 28.4400 | +0.25 | +0.89% | +2.34% | +17.13% | 看詳情 |
| Hedged A11日圓(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元75.73萬 | 日幣 | 1021.0000 | +9.00 | +0.89% | +2.10% | -- | 看詳情 |
| Hedged B11日圓(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元75.58萬 | 日幣 | 1018.0000 | +8.00 | +0.79% | +2.00% | -- | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元13.78萬 | 美元 | 10.2200 | +0.09 | +0.89% | +2.20% | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元8.68萬 | 南非幣 | 102.6600 | +0.91 | +0.89% | +2.43% | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元8.66萬 | 南非幣 | 102.3700 | +0.90 | +0.89% | +2.37% | -- | 看詳情 |
| A11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.56萬 | 美元 | 10.2500 | +0.09 | +0.89% | +2.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元173億約台幣5,353億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.48% | -- | 216/780 | 72% |
| 3個月 | +3.95% | -- | 213/780 | 73% |
| 6個月 | +9.58% | -- | 323/780 | 59% |
| 1年 | +18.85% | -- | 82/780 | 89% |
| 3年 | +43.66% | -- | 140/780 | 82% |
| 5年 | +36.79% | -- | 83/780 | 89% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.42% | -- | 269/780 | 66% |
| 2025年 | +18.53% | +19.18% | 67/780 | 91% |
| 2024年 | +9.87% | +13.55% | 272/780 | 65% |
| 2023年 | +13.60% | +18.27% | 187/780 | 76% |
| 2022年 | -15.53% | -16.23% | 325/780 | 58% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.96%
(高點81.67 ➔ 低點67.82)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.88% | -- |
| 3年 | 7.96% | -- |
| 5年 | 10.08% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
