境外
貝萊德環球資產配置基金 I2 美元
90.28
美元
+0.62 (0.69%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元41.35億 | 美元 | 78.5500 | +0.53 | +0.68% | -0.96% | +3.37% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元24.73億 | 歐元 | 72.8100 | +0.64 | +0.89% | -4.74% | +3.17% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.69億 | 美元 | 89.4900 | +0.62 | +0.70% | -0.77% | +4.16% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.54億 | 美元 | 90.2800 | +0.62 | +0.69% | -0.71% | +4.37% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 美元 | 56.3000 | +0.38 | +0.68% | -1.26% | +2.09% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 9.5100 | +0.07 | +0.74% | -1.14% | -- | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 澳幣 | 21.4600 | +0.15 | +0.70% | -1.06% | +2.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9,806萬 | 港幣 | 18.1000 | +0.12 | +0.67% | -1.09% | +2.32% | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,671萬 | 美元 | 9.9700 | +0.07 | +0.71% | -0.90% | +3.41% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元393萬 | 澳幣 | 23.5700 | +0.17 | +0.73% | -0.88% | +2.88% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元367萬 | 澳幣 | 9.7000 | +0.06 | +0.62% | -1.12% | +2.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元153億約台幣4,970億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 90.28 | +0.6200 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 89.66 | -0.8400 | -0.93% |
| 2025/03/28 | 90.5 | -0.8600 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 91.36 | -0.4200 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 91.78 | -0.3800 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 92.16 | +0.3400 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 91.82 | +0.7200 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 91.1 | -0.7300 | -0.79% |
| 2025/03/20 | 91.83 | +0.6400 | +0.70% |
| 2025/03/19 | 91.19 | +0.3500 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 90.84 | -0.2200 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 91.06 | +0.5300 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 90.53 | +0.5700 | +0.63% |
| 2025/03/13 | 89.96 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 90.08 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 89.81 | -0.5200 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 90.33 | -1.3900 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 91.72 | -0.3400 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 92.06 | -0.2100 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 92.27 | +0.6700 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 91.6 | -1.5200 | -1.63% |
| 2025/03/03 | 93.12 | +0.8700 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 92.25 | -0.6600 | -0.71% |
| 2025/02/27 | 92.91 | -0.6200 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 93.53 | +0.4600 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 93.07 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/02/24 | 93.1 | -0.9800 | -1.04% |
| 2025/02/21 | 94.08 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 94.02 | -0.1800 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 94.2 | -0.2900 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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