境外
貝萊德環球資產配置基金 I2 美元
91.25
美元
+0.10 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元41.4億 | 美元 | 79.6700 | +0.09 | +0.11% | +9.32% | +14.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元23.21億 | 歐元 | 75.6800 | +0.40 | +0.53% | +14.96% | +19.44% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元8.17億 | 美元 | 90.5200 | +0.11 | +0.12% | +10.07% | +15.65% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元5.07億 | 美元 | 91.2500 | +0.10 | +0.11% | +10.26% | +15.89% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 美元 | 57.3600 | +0.06 | +0.10% | +8.10% | +13.36% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 澳幣 | 21.8100 | +0.03 | +0.14% | +7.86% | +13.01% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 港幣 | 18.4000 | +0.02 | +0.11% | +8.17% | +13.51% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元6,523萬 | 美元 | 9.9500 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3,279萬 | 美元 | 10.3900 | +0.01 | +0.10% | +9.31% | +14.68% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元420萬 | 澳幣 | 23.8900 | +0.03 | +0.13% | +8.59% | +13.82% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 10.1300 | +0.01 | +0.10% | +7.80% | +12.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元154億約台幣4,823億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 91.25 | +0.1000 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 91.15 | +0.1500 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 91 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 91.1 | -0.6400 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 91.74 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 91.84 | -0.3400 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 92.18 | -0.2500 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 92.43 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 92.52 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 92.47 | +1.2000 | +1.31% |
| 2024/11/06 | 91.27 | +0.3700 | +0.41% |
| 2024/11/05 | 90.9 | +0.2100 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 90.69 | +0.4700 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 90.22 | -1.1800 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 91.4 | +0.1300 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 91.27 | -0.1600 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 91.43 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 91.48 | +0.2300 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 91.25 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 91.34 | -0.3000 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 91.64 | -0.5300 | -0.58% |
| 2024/10/21 | 92.17 | -0.1400 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 92.31 | +0.1800 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 92.13 | +0.2600 | +0.28% |
| 2024/10/16 | 91.87 | -0.5700 | -0.62% |
| 2024/10/15 | 92.44 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/10/14 | 92.38 | +0.4100 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 91.97 | +0.3800 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 91.59 | +0.2000 | +0.22% |
| 2024/10/09 | 91.39 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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