境外
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元貝萊德環球資產配置基金 D2 美元貝萊德環球資產配置基金 I2 美元貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 C2 美元貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣貝萊德環球資產配置基金 B2 美元貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
74.2
歐元
-0.03 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +9.5億 | 94/1051 | 91% | -8.8億 | 60/1051 | 94% | +7000.0萬 | 170/1051 | 84% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +53.8億 | 76/1051 | 93% | -27.1億 | 71/1051 | 93% | +26.7億 | 58/1051 | 94% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +101.2億 | 81/1051 | 92% | -51.4億 | 99/1051 | 91% | +49.8億 | 63/1051 | 94% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +162.3億 | 105/1051 | 90% | -83.9億 | 99/1051 | 91% | +78.4億 | 93/1051 | 91% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ A2 歐元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +2200.0萬 | -2000.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +6700.0萬 | -9000.0萬 | -2300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.5億 | -1.6億 | -1100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.4億 | -3.1億 | -6400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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