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境外
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
74.2
歐元
-0.03 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元1997/01/03-不配息美元40.2億美元86.7600-0.13-0.15%+9.39%+9.67%看詳情
A2 歐元1997/01/03-不配息美元21.98億歐元74.2000-0.03-0.04%-2.92%+2.20%本頁基金
D2 美元1997/01/03-不配息美元8.51億美元99.0400-0.14-0.14%+9.82%+10.50%看詳情
I2 美元1997/01/03-不配息美元4.44億美元99.9700-0.15-0.15%+9.94%+10.72%看詳情
B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)1997/01/03-月配美元2.53億美元10.3100-0.02-0.19%+8.28%+7.97%看詳情
C2 美元1997/01/03-不配息美元2.17億美元61.9700-0.10-0.16%+8.68%+8.32%看詳情
Hedged A2 澳幣1997/01/03-不配息美元1.71億澳幣23.5200-0.04-0.17%+8.44%+7.99%看詳情
Hedged A2 港幣1997/01/03-不配息美元9,898萬港幣19.8800-0.03-0.15%+8.63%+8.34%看詳情
Hedged B2 日圓2006/10/13-不配息美元6,962萬日幣1040.0000-2.00-0.19%----看詳情
A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)1997/01/03-月配美元6,926萬美元10.8300-0.02-0.18%+8.82%+9.05%看詳情
Hedged A2 日圓2006/10/13-不配息美元474萬日幣1046.0000-2.00-0.19%----看詳情
Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)1997/01/03-月配美元409萬澳幣10.4700-0.01-0.10%+7.87%+7.48%看詳情
Hedged D2 澳幣1997/01/03-不配息美元337萬澳幣25.8900-0.04-0.15%+8.87%+8.83%看詳情
B2 美元2006/10/13-不配息美元230萬美元10.6700-0.02-0.19%----看詳情
Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/10/13-月配美元123萬日幣1027.0000-1.00-0.10%----看詳情
Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/10/13-月配美元72.92萬日幣1021.0000-2.00-0.20%----看詳情
Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)2006/10/13-月配美元7,462澳幣10.2300-0.02-0.20%----看詳情
所有級別累計美元152億約台幣4,791億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.13%+3.82%718/105132%
3個月+9.86%+14.37%326/105169%
6個月-3.16%+11.42%795/105124%
1年+2.20%+11.74%544/105148%
3年+16.72%+50.75%459/105156%
5年+34.15%+66.70%87/105192%
10年+60.26%+124.86%37/105196%
15年+148.83%+298.60%4/1051100%

年度報酬率

參考指標:綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-2.92%+10.09%775/105126%
2024年+16.10%+13.55%153/105185%
2023年+8.65%+18.27%467/105156%
2022年-11.22%-16.23%196/105181%
2021年+14.94%+15.41%17/105198%
2020年+9.50%+12.81%148/105186%
2019年+19.06%+22.61%30/105197%
2018年-4.43%-7.87%52/105195%
2017年-0.77%+20.04%201/105181%
2016年+6.52%+7.77%41/105196%
2015年+8.91%-1.08%1/1051100%
2014年+15.38%+6.01%3/1051100%
2013年+9.36%+22.42%27/105197%
2012年+6.11%+15.03%32/105197%
2011年-1.25%-1.74%11/105199%
2010年+16.35%+16.74%1/1051100%
2009年+18.86%+25.79%20/105198%
2008年-19.14%--7/105199%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.77%
(高點66.13 ➔ 低點60.99)
2022/04/05~2022/06/20
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
1個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.89%
(高點57.92 ➔ 低點45.24)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.26%
(高點49.59 ➔ 低點45.00)
2018/08/10~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.00%
(高點32.49 ➔ 低點27.94)
2011/01/11~2011/08/26
2011/01高點
2011/08低點
8個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-22.11%
(高點28.00 ➔ 低點21.81)
2008/01/02~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/02回原高點
12個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年10.92%8.28%
3年8.96%12.49%
5年8.20%12.87%
10年9.29%13.11%
15年8.65%13.07%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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