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績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元1997/01/03-不配息美元41.35億美元78.5500+0.53+0.68%-0.96%+2.44%看詳情
A2 歐元1997/01/03-不配息美元24.73億歐元72.8100+0.64+0.89%-4.74%+3.22%本頁基金
D2 美元1997/01/03-不配息美元8.69億美元89.4900+0.62+0.70%-0.77%+3.21%看詳情
I2 美元1997/01/03-不配息美元4.54億美元90.2800+0.62+0.69%-0.71%+3.41%看詳情
C2 美元1997/01/03-不配息美元2.27億美元56.3000+0.38+0.68%-1.26%+1.19%看詳情
B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)1997/01/03-月配美元1.85億美元9.5100+0.07+0.74%-1.14%--看詳情
Hedged A2 澳幣1997/01/03-不配息美元1.76億澳幣21.4600+0.15+0.70%-1.06%+1.23%看詳情
Hedged A2 港幣1997/01/03-不配息美元9,806萬港幣18.1000+0.12+0.67%-1.09%+1.40%看詳情
A10 美元 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)1997/01/03-月配美元6,671萬美元9.9700+0.07+0.71%-0.90%+2.41%看詳情
Hedged D2 澳幣1997/01/03-不配息美元393萬澳幣23.5700+0.17+0.73%-0.88%+1.95%看詳情
Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)1997/01/03-月配美元367萬澳幣9.7000+0.06+0.62%-1.12%+1.13%看詳情
所有級別累計美元153億約台幣4,970億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-3.96%-3.91%940/105311%
3個月-5.26%-3.25%854/105319%
6個月-0.21%-4.05%316/105370%
1年+3.22%+3.93%516/105351%
3年+10.39%+12.84%239/105377%
5年+49.78%+76.27%99/105391%
10年+54.03%+96.71%29/105397%
15年+149.78%+226.99%4/1053100%

年度報酬率

參考指標:綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-4.74%-2.75%858/105319%
2024年+16.10%+12.08%153/105385%
2023年+8.65%+18.27%469/105355%
2022年-11.22%-16.23%196/105381%
2021年+14.94%+15.41%17/105398%
2020年+9.50%+12.81%149/105386%
2019年+19.06%+22.61%30/105397%
2018年-4.43%-7.87%52/105395%
2017年-0.77%+20.04%201/105381%
2016年+6.52%+7.77%41/105396%
2015年+8.91%-1.08%1/1053100%
2014年+15.38%+6.01%3/1053100%
2013年+9.36%+22.42%27/105397%
2012年+6.11%+15.03%32/105397%
2011年-1.25%-1.74%11/105399%
2010年+16.35%+16.74%1/1053100%
2009年+18.86%+25.79%20/105398%
2008年-19.14%--7/105399%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.77%
(高點66.13 ➔ 低點60.99)
2022/04/05~2022/06/20
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
1個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.89%
(高點57.92 ➔ 低點45.24)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.26%
(高點49.59 ➔ 低點45.00)
2018/08/10~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.00%
(高點32.49 ➔ 低點27.94)
2011/01/11~2011/08/26
2011/01高點
2011/08低點
8個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-22.11%
(高點28.00 ➔ 低點21.81)
2008/01/02~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/02回原高點
12個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年7.81%8.64%
3年8.24%13.69%
5年8.28%13.60%
10年9.07%13.05%
15年8.49%13.31%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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