境外
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
25.19
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元14.4億 | 美元 | 25.1900 | +0.00 | +0.00% | +15.26% | +19.26% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.48億 | 美元 | 53.5800 | +0.00 | +0.00% | +16.45% | +20.62% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.33億 | 美元 | 46.6000 | +0.00 | +0.00% | +15.29% | +19.27% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元7.67億 | 美元 | 56.8200 | -0.01 | -0.02% | +16.96% | +21.23% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.28億 | 澳幣 | 22.8300 | +0.00 | +0.00% | +13.86% | +17.56% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.64億 | 美元 | 125.8700 | +0.00 | +0.00% | +16.96% | +21.23% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.24億 | 南非幣 | 117.7900 | -0.02 | -0.02% | +16.81% | +21.13% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元6,191萬 | 南非幣 | 121.9300 | -0.02 | -0.02% | +17.83% | +22.33% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元3,901萬 | 美元 | 20.4700 | +0.00 | +0.00% | +14.25% | +18.09% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 澳幣 | 146.1400 | -0.02 | -0.01% | +15.02% | +18.91% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元917萬 | 澳幣 | 17.4900 | +0.00 | +0.00% | +12.92% | +16.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元70.33億約台幣2,225億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.37% | -2.64% | 19/34 | 44% |
| 3個月 | +1.30% | +0.72% | 23/34 | 32% |
| 6個月 | +6.23% | +6.89% | 19/34 | 44% |
| 1年 | +19.26% | +17.61% | 16/34 | 53% |
| 3年 | +20.40% | +12.21% | 7/34 | 79% |
| 5年 | +51.94% | +30.88% | 7/34 | 79% |
| 10年 | +112.55% | +101.45% | 4/34 | 88% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.26% | +12.87% | 11/34 | 68% |
| 2023年 | +17.88% | +8.26% | 7/34 | 79% |
| 2022年 | -12.19% | -10.34% | 17/34 | 50% |
| 2021年 | +19.08% | +13.95% | 10/34 | 71% |
| 2020年 | +4.54% | +3.04% | 13/34 | 62% |
| 2019年 | +24.69% | +21.03% | 11/34 | 68% |
| 2018年 | -4.88% | -1.42% | 6/34 | 82% |
| 2017年 | +18.84% | +18.58% | 4/34 | 88% |
| 2016年 | +2.09% | +7.51% | 11/34 | 68% |
| 2015年 | +1.38% | +2.92% | 6/34 | 82% |
| 2014年 | +5.47% | +10.60% | 9/34 | 74% |
| 2013年 | -- | +17.41% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +10.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.85%
(高點20.50 ➔ 低點16.84)
2022/04/04~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-17.15%
(高點101.28 ➔ 低點83.91)
2022/04/08~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.03%
(高點17.47 ➔ 低點11.87)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.51%
(高點15.42 ➔ 低點13.03)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/06回原高點
5個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-10.06%
(高點77.28 ➔ 低點69.51)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.33% | 7.63% |
| 3年 | 12.83% | 11.38% |
| 5年 | 15.16% | 13.54% |
| 10年 | 12.64% | 11.44% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
