境外
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
25.6
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元14.4億 | 美元 | 25.6000 | -0.02 | -0.08% | +17.14% | +21.36% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.48億 | 美元 | 54.4500 | -0.06 | -0.11% | +18.34% | +22.69% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.33億 | 美元 | 47.3400 | -0.06 | -0.13% | +17.12% | +21.32% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元7.67億 | 美元 | 57.7600 | -0.06 | -0.10% | +18.90% | +23.34% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.28億 | 澳幣 | 23.1900 | -0.03 | -0.13% | +15.66% | +19.59% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.64億 | 美元 | 127.9300 | -0.14 | -0.11% | +18.87% | +23.31% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.24億 | 南非幣 | 119.7300 | -0.14 | -0.12% | +18.73% | +23.27% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元6,191萬 | 南非幣 | 123.9700 | -0.14 | -0.11% | +19.80% | +24.48% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元3,901萬 | 美元 | 20.7900 | -0.03 | -0.14% | +16.03% | +20.14% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 澳幣 | 148.4800 | -0.18 | -0.12% | +16.86% | +20.95% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元917萬 | 澳幣 | 17.7600 | -0.02 | -0.11% | +14.66% | +18.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元70.33億約台幣2,225億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/27 | 25.6 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 25.62 | +0.0900 | +0.35% |
| 2024/11/25 | 25.53 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/11/22 | 25.47 | +0.1000 | +0.39% |
| 2024/11/21 | 25.37 | +0.1600 | +0.63% |
| 2024/11/20 | 25.21 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 25.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 25.19 | +0.1200 | +0.48% |
| 2024/11/15 | 25.07 | -0.3300 | -1.30% |
| 2024/11/14 | 25.4 | -0.1100 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 25.51 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 25.56 | -0.2000 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 25.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 25.76 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/07 | 25.77 | +0.2400 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 25.53 | +0.2700 | +1.07% |
| 2024/11/05 | 25.26 | +0.2200 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 25.04 | +0.1200 | +0.48% |
| 2024/10/31 | 24.92 | -0.4500 | -1.77% |
| 2024/10/30 | 25.37 | -0.0800 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 25.45 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 25.4 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 25.31 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 25.33 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 25.29 | -0.1800 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 25.47 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 25.51 | -0.1300 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 25.64 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 25.61 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 25.53 | +0.0900 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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