境外
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別聯博-優化波動股票基金SP(總報酬月配)級別美元聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元
26.95
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AD月配級別美元 | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元16.23億 | 美元 | 26.9500 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.1001 | 本頁基金 | |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元12.95億 | 美元 | 52.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.67億 | 美元 | 61.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.44億 | 澳幣 | 24.1600 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0775 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 65.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元2.22億 | 日幣 | 10217.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 47.0658 | 看詳情 | |
| SP(總報酬月配)級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 106.6200 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.7738 | 看詳情 | |
| ED月配南非幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.5億 | 南非幣 | 123.5900 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.7007 | 看詳情 | |
| EP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元9,853萬 | 日幣 | 10117.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 47.3865 | 看詳情 | |
| AD月配南非幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元8,101萬 | 南非幣 | 129.4300 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.7265 | 看詳情 | |
| ED月配級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,998萬 | 美元 | 21.6400 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0814 | 看詳情 | |
| EP(總報酬月配)級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,523萬 | 美元 | 76.8000 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.5748 | 看詳情 | |
| AP(總報酬月配)級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1,788萬 | 美元 | 77.9800 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.5769 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,318萬 | 澳幣 | 164.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ED月配澳幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1,173萬 | 澳幣 | 18.2900 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0594 | 看詳情 | |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 75.7300 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.5276 | 看詳情 | |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元189萬 | 澳幣 | 76.8600 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.529 | 看詳情 | |
| SD月配級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元50.83萬 | 美元 | 134.6300 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.6719 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元78.56億約台幣2,446億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為4.21%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/06 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/26 | 2025/11/28 | 2025/12/03 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/05 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/03 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/04 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/05 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/03 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/04 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/05 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/03 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/05 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/05 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.4% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/06 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.1001 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.0863 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.0863 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.0863 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.0863 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.0863 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.0863 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0863 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.0863 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
