境外
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
16.33
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | 8/31 | 74% | -12.6億 | 8/31 | 74% | -11.1億 | 29/31 | 6% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.6億 | 8/31 | 74% | -34.6億 | 8/31 | 74% | -25.1億 | 29/31 | 6% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +20.1億 | 8/31 | 74% | -50.8億 | 8/31 | 74% | -30.7億 | 29/31 | 6% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +36.1億 | 8/31 | 74% | -78.2億 | 8/31 | 74% | -42.2億 | 29/31 | 6% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | -400.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +800.0萬 | -1100.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1800.0萬 | -3700.0萬 | -1900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2700.0萬 | -7700.0萬 | -5000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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