境外
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元
19.67
美元
+0.20 (1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 38.6600 | +0.40 | +1.05% | +29.43% | +22.96% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,179萬 | 南非幣 | 119.6200 | +1.24 | +1.05% | +29.66% | +23.33% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元6,964萬 | 美元 | 134.6100 | +1.39 | +1.04% | +29.76% | +23.36% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元5,903萬 | 美元 | 30.1800 | +0.31 | +1.04% | +28.26% | +21.79% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,522萬 | 美元 | 36.4700 | +0.37 | +1.02% | +29.19% | +22.75% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,161萬 | 美元 | 19.6700 | +0.20 | +1.03% | +27.93% | +21.46% | 本頁基金 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元739萬 | 澳幣 | 17.1700 | +0.17 | +1.00% | +26.27% | +19.76% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元634萬 | 澳幣 | 177.1300 | +1.80 | +1.03% | +27.81% | +21.30% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元549萬 | 歐元 | 25.8600 | +0.17 | +0.66% | +13.87% | +9.72% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元73.62萬 | 歐元 | 18.7000 | +0.19 | +1.03% | +25.28% | +18.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 19.67 | +0.2000 | +1.03% |
| 2025/12/02 | 19.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 19.47 | -0.1700 | -0.87% |
| 2025/11/28 | 19.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 19.64 | +0.2200 | +1.13% |
| 2025/11/25 | 19.42 | +0.2100 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 19.21 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 19.1 | +0.2300 | +1.22% |
| 2025/11/20 | 18.87 | -0.2900 | -1.51% |
| 2025/11/19 | 19.16 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 19.17 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/11/17 | 19.24 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/11/14 | 19.39 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 19.44 | -0.2600 | -1.32% |
| 2025/11/12 | 19.7 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/11/11 | 19.61 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/11/10 | 19.47 | +0.1900 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 19.28 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/11/06 | 19.21 | -0.1400 | -0.72% |
| 2025/11/05 | 19.35 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/11/04 | 19.21 | -0.1900 | -0.98% |
| 2025/11/03 | 19.4 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 19.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/30 | 19.38 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/10/29 | 19.44 | -0.1300 | -0.66% |
| 2025/10/28 | 19.57 | -0.1300 | -0.66% |
| 2025/10/27 | 19.7 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/10/24 | 19.61 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/10/23 | 19.51 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/10/22 | 19.38 | -0.0400 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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