境外
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
15.97
美元
+0.05 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 美元 | 30.5400 | +0.09 | +0.30% | +2.24% | +7.46% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,612萬 | 美元 | 108.8800 | +0.31 | +0.29% | +2.40% | +8.21% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,710萬 | 南非幣 | 97.7700 | +0.26 | +0.27% | +2.66% | +8.94% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,549萬 | 美元 | 23.9900 | +0.06 | +0.25% | +1.95% | +6.39% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,215萬 | 美元 | 15.9700 | +0.05 | +0.31% | +2.00% | +6.48% | 本頁基金 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元764萬 | 澳幣 | 141.4400 | +0.38 | +0.27% | +2.06% | +6.19% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元739萬 | 美元 | 28.8400 | +0.08 | +0.28% | +2.16% | +7.25% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元626萬 | 澳幣 | 14.0600 | +0.04 | +0.29% | +1.80% | +5.10% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元514萬 | 歐元 | 22.2300 | +0.11 | +0.50% | -2.11% | +6.16% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元87.27萬 | 歐元 | 15.2600 | +0.04 | +0.26% | +1.55% | +4.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.97 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 15.92 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/03/28 | 16 | -0.3300 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 16.33 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 16.35 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 16.46 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 16.51 | +0.1500 | +0.92% |
| 2025/03/21 | 16.36 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 16.46 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 16.47 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 16.35 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 16.36 | +0.1900 | +1.18% |
| 2025/03/14 | 16.17 | +0.3300 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 15.84 | -0.1400 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 15.98 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 15.85 | -0.1300 | -0.81% |
| 2025/03/10 | 15.98 | -0.3600 | -2.20% |
| 2025/03/07 | 16.34 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 16.27 | -0.2700 | -1.63% |
| 2025/03/05 | 16.54 | +0.2600 | +1.60% |
| 2025/03/04 | 16.28 | -0.1800 | -1.09% |
| 2025/03/03 | 16.46 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/02/28 | 16.56 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/02/27 | 16.44 | -0.1800 | -1.08% |
| 2025/02/26 | 16.62 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 16.61 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 16.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/21 | 16.61 | -0.2900 | -1.72% |
| 2025/02/20 | 16.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 16.9 | -0.0300 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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