境外
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
17.69
美元
+0.06 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 34.2200 | +0.13 | +0.38% | +14.56% | +14.18% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6,887萬 | 南非幣 | 107.8900 | +0.41 | +0.38% | +14.47% | +14.77% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元6,635萬 | 美元 | 120.8400 | +0.47 | +0.39% | +14.53% | +14.55% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,332萬 | 美元 | 26.8200 | +0.11 | +0.41% | +13.98% | +13.07% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,070萬 | 美元 | 17.6900 | +0.06 | +0.34% | +13.63% | +12.76% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元717萬 | 美元 | 32.3100 | +0.13 | +0.40% | +14.45% | +14.01% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元568萬 | 澳幣 | 15.4700 | +0.06 | +0.39% | +12.64% | +11.12% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元546萬 | 澳幣 | 157.3700 | +0.57 | +0.36% | +13.55% | +12.54% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 22.9200 | +0.13 | +0.57% | +0.92% | +5.43% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元58.6萬 | 歐元 | 16.8500 | +0.06 | +0.36% | +12.43% | +10.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.69 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 17.63 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 17.57 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 17.49 | -0.2100 | -1.19% |
| 2025/07/03 | 17.7 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 17.65 | +0.1400 | +0.80% |
| 2025/07/01 | 17.51 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/06/30 | 17.38 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/27 | 17.4 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 17.28 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/06/25 | 17.13 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 17.17 | +0.8000 | +4.89% |
| 2025/05/21 | 16.37 | -0.2500 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 16.62 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 16.54 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 16.5 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 16.41 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 16.38 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 16.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 16.41 | +0.4200 | +2.63% |
| 2025/05/08 | 15.99 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 15.91 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 15.83 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 15.93 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 15.99 | +0.2600 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 15.73 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 15.71 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 15.64 | +0.1900 | +1.23% |
| 2025/04/25 | 15.45 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 15.39 | +0.1700 | +1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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