境外
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
16.33
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 30.6900 | +0.04 | +0.13% | +13.92% | +19.74% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,232萬 | 美元 | 111.2900 | +0.13 | +0.12% | +14.63% | +20.55% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,119萬 | 南非幣 | 100.1400 | +0.14 | +0.14% | +15.30% | +21.41% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,438萬 | 美元 | 24.2000 | +0.03 | +0.12% | +12.93% | +18.57% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 29.0000 | +0.03 | +0.10% | +13.73% | +19.49% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 美元 | 16.3300 | +0.02 | +0.12% | +12.90% | +18.56% | 本頁基金 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元779萬 | 澳幣 | 142.5200 | +0.17 | +0.12% | +12.55% | +17.93% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元593萬 | 澳幣 | 14.4200 | +0.02 | +0.14% | +11.55% | +16.74% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 22.9500 | +0.14 | +0.61% | +18.24% | +22.73% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元83.19萬 | 歐元 | 15.6300 | +0.01 | +0.06% | +11.18% | +16.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.69億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 16.33 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 16.31 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/18 | 16.34 | +0.1700 | +1.05% |
| 2024/11/15 | 16.17 | -0.0900 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 16.26 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 16.25 | -0.1100 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 16.36 | -0.1100 | -0.67% |
| 2024/11/11 | 16.47 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 16.42 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/11/07 | 16.46 | +0.1300 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 16.33 | +0.2900 | +1.81% |
| 2024/11/05 | 16.04 | +0.2100 | +1.33% |
| 2024/11/04 | 15.83 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 15.75 | -0.2500 | -1.56% |
| 2024/10/30 | 16 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 16.03 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 16.06 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/10/25 | 16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 16.01 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/10/23 | 15.95 | -0.1200 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 16.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 16.07 | -0.1300 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 16.2 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 16.19 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/16 | 16.16 | +0.1600 | +1.00% |
| 2024/10/15 | 16 | -0.1200 | -0.74% |
| 2024/10/14 | 16.12 | +0.0900 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 16.03 | +0.1200 | +0.75% |
| 2024/10/10 | 15.91 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 15.96 | +0.0700 | +0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
