境外
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
16.33
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 30.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,232萬 | 美元 | 111.2900 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.4348 | 看詳情 | |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,119萬 | 南非幣 | 100.1400 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.4871 | 看詳情 | |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,438萬 | 美元 | 24.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 29.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 美元 | 16.3300 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0464 | 本頁基金 | |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元779萬 | 澳幣 | 142.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元593萬 | 澳幣 | 14.4200 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.035 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 22.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元83.19萬 | 歐元 | 15.6300 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0287 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.69億約台幣148億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3%，2023年共配息11次，累積配息率為3.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.0% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.6% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/04 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/05 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/06 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/04 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/06 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/03 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/06 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/05 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/05 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/03 | 0.0464 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
