境外
聯博-美國成長基金 A股美元
聯博-美國成長基金 A股美元聯博-美國成長基金S1股美元聯博-美國成長基金 I股美元聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金 A股歐元聯博-美國成長基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-美國成長基金A股歐元避險聯博-美國成長基金I股歐元避險聯博-美國成長基金S1澳幣避險級別聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
221.41
美元
-0.29 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元22.42億 | 美元 | 221.4100 | -0.29 | -0.13% | +23.31% | +29.58% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.9億 | 美元 | 296.1700 | -0.37 | -0.12% | +24.45% | +30.92% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 276.4200 | -0.34 | -0.12% | +24.18% | +30.61% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元5.96億 | 南非幣 | 333.5000 | -0.36 | -0.11% | +25.94% | +32.74% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 210.0600 | +0.84 | +0.40% | +29.16% | +34.17% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 51.6500 | -0.06 | -0.12% | +23.32% | +29.59% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元1.53億 | 美元 | 371.8500 | -0.46 | -0.12% | +25.16% | +31.77% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 33.2900 | -0.04 | -0.12% | +22.24% | +28.31% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元8,627萬 | 澳幣 | 47.0100 | -0.06 | -0.13% | +21.94% | +27.81% | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,712萬 | 歐元 | 99.2700 | -0.13 | -0.13% | +21.49% | +27.32% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,178萬 | 歐元 | 111.7400 | -0.15 | -0.13% | +22.35% | +28.33% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,509萬 | 澳幣 | 165.7300 | -0.20 | -0.12% | +23.05% | +29.14% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,025萬 | 澳幣 | 17.1000 | -0.03 | -0.18% | +20.81% | +26.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.62億約台幣2,519億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 221.41 | -0.2900 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 221.7 | +1.7000 | +0.77% |
| 2024/11/18 | 220 | +0.5200 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 219.48 | -6.1600 | -2.73% |
| 2024/11/14 | 225.64 | -1.3300 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 226.97 | -0.0600 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 227.03 | +0.2600 | +0.11% |
| 2024/11/11 | 226.77 | -0.7600 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 227.53 | +0.2000 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 227.33 | +3.5500 | +1.59% |
| 2024/11/06 | 223.78 | +4.6600 | +2.13% |
| 2024/11/05 | 219.12 | +2.8000 | +1.29% |
| 2024/11/04 | 216.32 | +2.4200 | +1.13% |
| 2024/10/31 | 213.9 | -5.2600 | -2.40% |
| 2024/10/30 | 219.16 | -0.9600 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 220.12 | +1.9100 | +0.88% |
| 2024/10/28 | 218.21 | +0.1400 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 218.07 | +0.9500 | +0.44% |
| 2024/10/24 | 217.12 | +0.4200 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 216.7 | -3.0100 | -1.37% |
| 2024/10/22 | 219.71 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 219.74 | +0.0700 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 219.67 | +1.5100 | +0.69% |
| 2024/10/17 | 218.16 | -0.1000 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 218.26 | +0.6300 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 217.63 | -3.2500 | -1.47% |
| 2024/10/14 | 220.88 | +1.7000 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 219.18 | +1.3000 | +0.60% |
| 2024/10/10 | 217.88 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 217.84 | +1.6900 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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